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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 623.00 | 420 000.00 | 418 623.00 | 838 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 460 597.00 | | 1 460 597.00 | 1 460 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 639.00 | | 1 488 639.00 | 1 488 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 262.00 | 420 000.00 | 1 907 262.00 | 2 327 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
CU Autres participations | 838 623.00 | 420 000.00 | 418 623.00 | 838 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 034.00 | 445 323.00 | | 622 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 304.00 | 176 712.00 | | 233 304.00 |
DL TOTAL (I) | 866 339.00 | 633 034.00 | | 866 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 190.00 | 610 997.00 | | 501 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 923.00 | 504 297.00 | | 503 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | 51 758.00 | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | | 11 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 924.00 | 1 178 644.00 | | 1 040 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 262.00 | 1 811 678.00 | | 1 907 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 602.00 | 718 208.00 | | 748 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 386.00 | | 795 386.00 | 795 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 386.00 | | 795 386.00 | 795 386.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 988.00 | 92 575.00 | | 78 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 627.00 | 937 071.00 | | 991 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 322.00 | 760 359.00 | | 758 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 304.00 | 176 712.00 | | 233 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 623.00 | | | 838 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 623.00 | | | 838 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 923.00 | 503 923.00 | | 503 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VB T. V. A. | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 512.00 | 1 193 302.00 | 195 210.00 | 1 388 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 451 190.00 | 158 868.00 | 292 322.00 | 451 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 639.00 | 1 293 429.00 | 195 210.00 | 1 488 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 924.00 | 748 602.00 | 292 322.00 | 1 040 924.00 |