| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 14 665.00 | 218.00 | 14 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178 477.00 | 2 113 150.00 | 1 065 327.00 | 3 178 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 737.00 | 347 640.00 | 157 097.00 | 504 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 743.00 | 2 475 455.00 | 1 344 287.00 | 3 819 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 796.00 | 3 820.00 | 612 976.00 | 616 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 910.00 | | 304 910.00 | 304 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 096.00 | 1 739.00 | 2 100 357.00 | 2 102 096.00 |
BZ Autres créances | 262 686.00 | | 262 686.00 | 262 686.00 |
CF Disponibilités | 1 827 320.00 | | 1 827 320.00 | 1 827 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 990.00 | 5 558.00 | 5 229 432.00 | 5 234 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 733.00 | 2 481 014.00 | 6 573 719.00 | 9 054 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 708 950.00 | 2 467 544.00 | | 2 708 950.00 |
DH Report à nouveau | | 30 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 098.00 | 510 454.00 | | 618 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 250.00 | 13 636.00 | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 299.00 | 3 198 586.00 | | 3 515 299.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 197.00 | 981 575.00 | | 1 002 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 182 586.00 | | 4 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 881.00 | 79 417.00 | | 77 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 316.00 | 1 183 636.00 | | 1 614 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 295.00 | 257 518.00 | | 295 295.00 |
EA Autres dettes | 38 902.00 | 21 231.00 | | 38 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 295.00 | 14 213.00 | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 421.00 | 2 720 175.00 | | 3 043 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 719.00 | 5 933 761.00 | | 6 573 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 932.00 | 2 053 276.00 | | 2 336 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 819.00 | 15 740.00 | 158 559.00 | 142 819.00 |
FD Production vendue biens | 8 535 674.00 | 1 236 005.00 | 9 771 680.00 | 8 535 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678 493.00 | 1 251 745.00 | 9 930 239.00 | 8 678 493.00 |
FM Production stockée | | | -77 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 186 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386.00 | 1 250.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 1 250.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 68.00 | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 267.00 | 179 076.00 | | 229 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 528.00 | 9 618 976.00 | | 10 047 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 430.00 | 9 108 522.00 | | 9 429 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 098.00 | 510 454.00 | | 618 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 877.00 | | 349 814.00 | 3 616 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 52 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 948.00 | 3 819 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 488.00 | 3 737 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 878.00 | | 250.00 | 29 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 688.00 | | 349 104.00 | 3 534 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 311.00 | | 460.00 | 52 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 040.00 | 352 416.00 | | 2 123 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633.00 | 32.00 | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 407.00 | 352 384.00 | | 2 108 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 317.00 | 1 614 317.00 | | 1 614 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 880.00 | 2 101 880.00 | | 2 101 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 210 351.00 | 210 351.00 | | 210 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 197.00 | 373 590.00 | 628 608.00 | 1 002 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 350.00 | | | 342 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 599.00 | | | 323 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 733.00 | 2 481 423.00 | 52 311.00 | 2 533 733.00 |
VW T.V.A. | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 540.00 | 2 336 932.00 | 628 608.00 | 2 965 540.00 |