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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 14 831.00 | 51.00 | 14 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 730.00 | 2 473 638.00 | 1 410 091.00 | 3 883 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 961.00 | 359 856.00 | 253 105.00 | 612 961.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 930.00 | 2 848 326.00 | 1 732 604.00 | 4 580 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 459.00 | | 766 459.00 | 766 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 506.00 | | 377 506.00 | 377 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 393.00 | 1 177.00 | 1 439 216.00 | 1 440 393.00 |
BZ Autres créances | 1 549 713.00 | | 1 549 713.00 | 1 549 713.00 |
CF Disponibilités | 1 291 105.00 | | 1 291 105.00 | 1 291 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 150.00 | 1 177.00 | 5 500 972.00 | 5 502 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 083 081.00 | 2 849 504.00 | 7 233 576.00 | 10 083 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 001 282.00 | | | 3 001 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 751.00 | | | 896 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DK Provisions réglementées | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 180.00 | | | 4 162 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 667.00 | | | 1 142 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 549.00 | | | 1 056 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 104.00 | | | 435 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 931.00 | | | 321 931.00 |
EA Autres dettes | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 396.00 | | | 3 071 396.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 576.00 | | | 7 233 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 950.00 | 8 404.00 | 728 354.00 | 719 950.00 |
FD Production vendue biens | 6 629 940.00 | 1 987 264.00 | 8 617 205.00 | 6 629 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 891.00 | 1 995 668.00 | 9 345 559.00 | 7 349 891.00 |
FM Production stockée | | | 4 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 562 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 869.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 761.00 | | | 727 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 761.00 | | | 752 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 774.00 | | | 639 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 124.00 | | | 300 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 332 069.00 | | | 10 332 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 435 317.00 | | | 9 435 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 751.00 | | | 896 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 056 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 54 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 900.00 | 4 580 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 980.00 | 4 496 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 969 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 176 480.00 | 328 153.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 161 648.00 | 328 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 654.00 | 1 491 654.00 | | 1 491 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 311.00 | | 52 312.00 | 52 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 394.00 | 1 440 394.00 | | 1 440 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VC Groupe et associés | 600 801.00 | 600 801.00 | | 600 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 667.00 | 431 266.00 | 711 401.00 | 1 142 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 370.00 | | | 390 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 817.00 | 792 817.00 | | 792 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 189.00 | 3 067 079.00 | 54 111.00 | 3 121 189.00 |
VW T.V.A. | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 396.00 | 2 359 995.00 | 711 401.00 | 3 071 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |