| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 954.00 | 1 794 138.00 | 1 242 816.00 | 3 036 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 734.00 | 314 269.00 | 183 465.00 | 497 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 877.00 | 2 123 040.00 | 1 493 837.00 | 3 616 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 142.00 | 9 305.00 | 644 837.00 | 654 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 044.00 | 6 797.00 | 375 247.00 | 382 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 179.00 | 1 559.00 | 2 217 620.00 | 2 219 179.00 |
BZ Autres créances | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
CF Disponibilités | 885 344.00 | | 885 344.00 | 885 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 585.00 | 17 661.00 | 4 439 925.00 | 4 457 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 462.00 | 2 140 701.00 | 5 933 761.00 | 8 074 462.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 467 544.00 | 2 278 414.00 | | 2 467 544.00 |
DH Report à nouveau | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 454.00 | 589 130.00 | | 510 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 636.00 | 26.00 | | 13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 586.00 | 3 074 522.00 | | 3 198 586.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 575.00 | 667 713.00 | | 981 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 586.00 | 50 894.00 | | 182 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 417.00 | 89 039.00 | | 79 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 636.00 | 736 344.00 | | 1 183 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 518.00 | 231 273.00 | | 257 518.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | 21 668.00 | | 21 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 213.00 | 41 108.00 | | 14 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 175.00 | 1 838 039.00 | | 2 720 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 761.00 | 4 927 561.00 | | 5 933 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 276.00 | 1 347 791.00 | | 2 053 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 551.00 | 24 430.00 | 165 981.00 | 141 551.00 |
FD Production vendue biens | 7 389 599.00 | 1 429 648.00 | 8 819 247.00 | 7 389 599.00 |
FG Production vendue services | 451 464.00 | 54 091.00 | 505 555.00 | 451 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 982 615.00 | 1 508 169.00 | 9 490 784.00 | 7 982 615.00 |
FM Production stockée | | | 46 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 605 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 102.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 915 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 634.00 | 23 714.00 | | 30 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 45.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 45.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 265.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 265.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -220.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 076.00 | 235 269.00 | | 179 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 976.00 | 9 450 532.00 | | 9 618 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 522.00 | 8 861 402.00 | | 9 108 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 454.00 | 589 130.00 | | 510 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 965.00 | | 618 911.00 | 2 998 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 52 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 616 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 677.00 | | 617 011.00 | 2 917 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 411.00 | | 1 900.00 | 51 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 174.00 | 289 865.00 | | 1 833 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 541.00 | 289 865.00 | | 1 818 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 561.00 | 16 102.00 | 24 561.00 | 24 561.00 |
6T Sur comptes clients | 12 754.00 | | 11 195.00 | 12 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 314.00 | 16 102.00 | 35 756.00 | 37 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 314.00 | 16 102.00 | 35 756.00 | 52 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 102.00 | 35 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 636.00 | 1 183 636.00 | | 1 183 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 309.00 | 2 217 309.00 | | 2 217 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 123 502.00 | 123 502.00 | | 123 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 984.00 | 314 085.00 | 652 055.00 | 980 984.00 |
VI Groupe et associés | 182 586.00 | 182 586.00 | | 182 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 200.00 | | | 586 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 353.00 | | | 272 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VP Divers | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 762.00 | 2 518 451.00 | 52 311.00 | 2 570 762.00 |
VW T.V.A. | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 758.00 | 1 973 859.00 | 652 055.00 | 2 640 758.00 |