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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 9 686.00 | 9 099.00 | 18 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 786.00 | 9 686.00 | 239 099.00 | 248 786.00 |
072 Créances – Autres | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
110 Total général Actif | 297 264.00 | 9 686.00 | 287 577.00 | 297 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 242 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
230 Autres produits | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
242 Autres charges externes. | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
252 Charges sociales | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 786.00 | | | 248 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 559.00 | | | 1 559.00 |