| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 470.00 | 113 353.00 | 11 116.00 | 124 470.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 004.00 | 334 734.00 | 161 270.00 | 496 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 921.00 | 171 073.00 | 41 847.00 | 212 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 025.00 | 1 061 466.00 | 670 559.00 | 1 732 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 744.00 | | 442 744.00 | 442 744.00 |
BN En cours de production de biens | 315 057.00 | | 315 057.00 | 315 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 188.00 | | 930 188.00 | 930 188.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 711.00 | 309 131.00 | 717 579.00 | 1 026 711.00 |
BZ Autres créances | 272 667.00 | 36 032.00 | 236 634.00 | 272 667.00 |
CF Disponibilités | 237 714.00 | | 237 714.00 | 237 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 912.00 | 345 164.00 | 2 962 747.00 | 3 307 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 937.00 | 1 406 630.00 | 3 633 307.00 | 5 039 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 454.00 | | | 410 454.00 |
CU Autres participations | 426 350.00 | 326 250.00 | 100 100.00 | 426 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 618.00 | 116 054.00 | 29 563.00 | 145 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 42 770.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 803.00 | 286 284.00 | | -4 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 987.00 | -333 857.00 | | 463 987.00 |
DL TOTAL (I) | 511 983.00 | 47 996.00 | | 511 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 528.00 | 142 745.00 | | 100 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 688.00 | 719 281.00 | | 1 558 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 29 827.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 064.00 | 1 711 852.00 | | 1 295 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 665.00 | 128 677.00 | | 165 665.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 3 245.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 323.00 | 2 735 628.00 | | 3 121 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 307.00 | 2 795 425.00 | | 3 633 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 709 291.00 | 4 851 532.00 | 5 560 823.00 | 709 291.00 |
FG Production vendue services | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 296.00 | 4 851 532.00 | 5 673 828.00 | 822 296.00 |
FM Production stockée | | | 840 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 405.00 | 340 500.00 | | 75 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 1 273.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 380.00 | 3 040.00 | | 415 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | 607.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 502.00 | 4 920.00 | | 417 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 097.00 | 335 579.00 | | -342 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 181.00 | 5 364 468.00 | | 6 643 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 194.00 | 5 698 326.00 | | 6 179 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 987.00 | -333 857.00 | | 463 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 845.00 | | 27 311.00 | 1 784 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 880.00 | 441 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 130.00 | 1 732 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 403 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 397.00 | | 8 573.00 | 400 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 583.00 | | 18 738.00 | 722 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 246.00 | | | 516 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 683.00 | 116 784.00 | 5 250.00 | 623 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 712.00 | 33 343.00 | | 82 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 398.00 | 7 206.00 | 5 250.00 | 111 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 573.00 | 76 235.00 | | 429 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | 280 723.00 | 34 877.00 | 6 468.00 | 280 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 755.00 | 277.00 | | 35 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 608.00 | 95 155.00 | 81 348.00 | 657 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 408.00 | 95 155.00 | 93 148.00 | 669 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 877.00 | 18 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277.00 | 74 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 065.00 | 1 295 065.00 | | 1 295 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
UX Autres créances clients | 652 290.00 | 652 290.00 | | 652 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 422.00 | | 374 422.00 | 374 422.00 |
VB T. V. A. | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
VC Groupe et associés | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 688.00 | | 1 453 688.00 | 1 453 688.00 |
VP Divers | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 136.00 | 964 713.00 | 425 423.00 | 1 390 136.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 116.00 | 1 532 428.00 | 1 588 688.00 | 3 121 116.00 |