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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 694.00 | 2 256.00 | 3 438.00 | 5 694.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 579.00 | 5 452.00 | 4 127.00 | 9 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 391.00 | 36 630.00 | 36 761.00 | 73 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 729.00 | 44 338.00 | 176 392.00 | 220 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 109 039.00 | 3 995.00 | 105 044.00 | 109 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 888.00 | 12 693.00 | 98 195.00 | 110 888.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CF Disponibilités | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 992.00 | 16 689.00 | 239 304.00 | 255 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 722.00 | 61 026.00 | 415 696.00 | 476 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 346.00 | 73 885.00 | | 77 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | 3 462.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 91 138.00 | 85 596.00 | | 91 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 116.00 | 38 528.00 | | 121 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 21 809.00 | | 4 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 094.00 | 5 708.00 | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 442.00 | 100 934.00 | | 157 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | 39 856.00 | | 31 649.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 5 193.00 | | 2 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 557.00 | 225 627.00 | | 324 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 696.00 | 311 223.00 | | 415 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 37.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | -96.00 | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 653.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 112.00 | 772 407.00 | | 823 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 569.00 | 768 945.00 | | 817 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | 3 462.00 | | 5 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 601.00 | | 50 263.00 | 170 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 220 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 5 694.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 705.00 | | 43 265.00 | 39 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 1 305.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 592.00 | 8 745.00 | | 35 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 592.00 | 6 490.00 | | 35 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 246.00 | 20 294.00 | 77 592.00 | 108 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 084.00 | 143 017.00 | 2 066.00 | 145 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 463.00 | 228 511.00 | 77 592.00 | 316 463.00 |