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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245.00 | 9 018.00 | 5 226.00 | 14 245.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 757.00 | 41 325.00 | 111 432.00 | 152 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 101.00 | 50 343.00 | 143 758.00 | 194 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 233.00 | 62 723.00 | 327 510.00 | 390 233.00 |
BZ Autres créances | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
CF Disponibilités | 532 914.00 | | 532 914.00 | 532 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 544.00 | 62 723.00 | 958 821.00 | 1 021 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 646.00 | 113 066.00 | 1 102 579.00 | 1 215 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 436.00 | 168 293.00 | | 78 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 807.00 | -69 857.00 | | -44 807.00 |
DL TOTAL (I) | 34 729.00 | 99 536.00 | | 34 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 624.00 | 87 334.00 | | 298 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 2 896.00 | | 2 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 39 521.00 | | 16 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 857.00 | 579 845.00 | | 732 857.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 2 127.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 851.00 | 711 722.00 | | 1 067 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 579.00 | 811 258.00 | | 1 102 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 559.00 | 708 826.00 | | 1 027 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 377.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 423.00 | | 39 147.00 | 173 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 469.00 | 194 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 669.00 | 155 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 610.00 | | 4 635.00 | 29 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 913.00 | | 34 513.00 | 130 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 653.00 | 23 053.00 | 9 362.00 | 36 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 325.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 959.00 | 22 728.00 | 9 362.00 | 27 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 815.00 | 55 908.00 | | 6 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 815.00 | 55 908.00 | | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | 55 908.00 | | 6 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 059.00 | 345 059.00 | | 345 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 179.00 | 297 179.00 | | 297 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 324 060.00 | 324 060.00 | | 324 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 173.00 | 66 173.00 | 66 173.00 | 66 173.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 624.00 | 261 565.00 | 37 059.00 | 298 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 064.00 | 479 064.00 | 70 273.00 | 479 064.00 |
VW T.V.A. | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 610.00 | 1 027 559.00 | 37 059.00 | 1 064 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 686.00 | 44 486.00 | | 37 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 455.00 | 52 359.00 | | 48 455.00 |
ST Autres comptes | 128 060.00 | 146 903.00 | | 128 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 893.00 | 68 034.00 | | 50 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 141.00 | 18 652.00 | | 5 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 712.00 | 14 650.00 | | 14 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 398.00 | 59 136.00 | | 52 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 488.00 | 165 526.00 | | 192 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 28 837.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 549.00 | 205 947.00 | | 232 549.00 |