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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245.00 | 10 740.00 | 3 504.00 | 14 245.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 643.00 | 63 777.00 | 120 865.00 | 184 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 987.00 | 74 518.00 | 148 469.00 | 222 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 094.00 | 61 279.00 | 316 815.00 | 378 094.00 |
BZ Autres créances | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
CF Disponibilités | 356 632.00 | | 356 632.00 | 356 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 370.00 | 61 279.00 | 773 091.00 | 834 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 358.00 | 135 797.00 | 921 561.00 | 1 057 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 629.00 | 78 436.00 | | 13 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 648.00 | -44 807.00 | | -117 648.00 |
DL TOTAL (I) | -102 919.00 | 34 729.00 | | -102 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 046.00 | 298 624.00 | | 284 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 2 806.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 12 235.00 | | 35 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 869.00 | 901 346.00 | | 622 869.00 |
EA Autres dettes | 29 005.00 | 28 421.00 | | 29 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 479.00 | 1 246 664.00 | | 1 024 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 561.00 | 1 281 393.00 | | 921 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 892.00 | 1 243 431.00 | | 764 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 495.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 101.00 | | 34 386.00 | 194 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 222 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 184 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 757.00 | | 34 386.00 | 155 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 384.00 | 24 134.00 | | 50 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 1 720.00 | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | 22 414.00 | | 41 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 723.00 | | 1 444.00 | 62 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 723.00 | | 1 444.00 | 62 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 723.00 | | 1 444.00 | 62 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 219.00 | 262 219.00 | | 262 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 670.00 | 258 670.00 | | 258 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 313 463.00 | 313 463.00 | | 313 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 591.00 | 27 238.00 | 256 354.00 | 283 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 984.00 | 470 984.00 | | 470 984.00 |
VW T.V.A. | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 246.00 | 764 892.00 | 256 354.00 | 1 021 246.00 |