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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 128.00 | 109 682.00 | 129 446.00 | 239 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 494.00 | | 191 494.00 | 191 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 515.00 | 12 371.00 | 24 143.00 | 36 515.00 |
BF Prêts | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 435.00 | 122 053.00 | 386 382.00 | 508 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 437.00 | | 353 437.00 | 353 437.00 |
BZ Autres créances | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
CF Disponibilités | 335 950.00 | | 335 950.00 | 335 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 564.00 | | 797 564.00 | 797 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 999.00 | 122 053.00 | 1 183 945.00 | 1 305 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 533.00 | 17 818.00 | | 19 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 425.00 | 441 118.00 | | 907 425.00 |
DH Report à nouveau | -351 019.00 | -339 167.00 | | -351 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 081.00 | -11 852.00 | | -191 081.00 |
DL TOTAL (I) | 384 858.00 | 107 917.00 | | 384 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 741.00 | 160 113.00 | | 446 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | 26 670.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 14 090.00 | | 29 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 608.00 | 123 432.00 | | 214 608.00 |
EA Autres dettes | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 249.00 | 97 576.00 | | 93 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 087.00 | 421 881.00 | | 799 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 945.00 | 529 798.00 | | 1 183 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 209.00 | | 234 225.00 | 274 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 128.00 | | 191 494.00 | 239 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 801.00 | | 26 713.00 | 9 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 280.00 | | 16 018.00 | 25 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 476.00 | 62 578.00 | | 59 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 565.00 | 54 117.00 | | 55 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 8 461.00 | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
UP Prêts | 18 948.00 | 3 919.00 | 15 029.00 | 18 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 353 437.00 | 353 437.00 | | 353 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 593.00 | 52 426.00 | 262 167.00 | 446 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 912.00 | 465 533.00 | 37 379.00 | 502 912.00 |
VW T.V.A. | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 087.00 | 404 920.00 | 262 167.00 | 799 087.00 |