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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 428.00 | 797 099.00 | 369 329.00 | 1 166 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 759.00 | | 205 759.00 | 205 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 320.00 | 57 424.00 | 1 896.00 | 59 320.00 |
BF Prêts | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 535.00 | 868 731.00 | 579 804.00 | 1 448 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
BZ Autres créances | 109 660.00 | | 109 660.00 | 109 660.00 |
CF Disponibilités | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 862.00 | | 331 862.00 | 331 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 397.00 | 868 731.00 | 911 666.00 | 1 780 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 421.00 | 198 421.00 | | 198 421.00 |
DH Report à nouveau | -811 515.00 | -337 185.00 | | -811 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 248.00 | -474 330.00 | | -500 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 581.00 | -593 332.00 | | -1 093 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 888.00 | 1 415 372.00 | | 1 318 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 19 614.00 | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 710.00 | 175 485.00 | | 203 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 907.00 | 211 048.00 | | 440 907.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 4 497.00 | | 12 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 252.00 | 46 286.00 | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 246.00 | 1 872 303.00 | | 2 005 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 666.00 | 1 278 971.00 | | 911 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 909.00 | | 208 579.00 | 1 252 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 952.00 | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 952.00 | 1 448 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 428.00 | | 205 759.00 | 1 166 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 161.00 | | 2 820.00 | 27 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 056.00 | 235 466.00 | | 619 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 212.00 | 230 887.00 | | 566 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 4 579.00 | | 52 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 009.00 | 334 009.00 | | 334 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UP Prêts | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 888.00 | 334 885.00 | 984 003.00 | 1 318 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |
VW T.V.A. | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 246.00 | 1 021 243.00 | 984 003.00 | 2 005 246.00 |