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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 930.00 | 566 212.00 | 321 718.00 | 887 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 498.00 | | 278 498.00 | 278 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 320.00 | 52 845.00 | 6 476.00 | 59 320.00 |
BF Prêts | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 909.00 | 619 056.00 | 633 852.00 | 1 252 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 383.00 | | 332 383.00 | 332 383.00 |
BZ Autres créances | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CF Disponibilités | 175 668.00 | | 175 668.00 | 175 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 118.00 | | 645 118.00 | 645 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 027.00 | 619 056.00 | 1 278 971.00 | 1 898 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 421.00 | 198 421.00 | | 198 421.00 |
DH Report à nouveau | -337 185.00 | | | -337 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 330.00 | -337 185.00 | | -474 330.00 |
DL TOTAL (I) | -593 332.00 | -119 003.00 | | -593 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 372.00 | 1 468 072.00 | | 1 415 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 614.00 | 17 211.00 | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | 52 182.00 | | 175 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 048.00 | 275 304.00 | | 211 048.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 9 156.00 | | 4 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 286.00 | 50 339.00 | | 46 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 303.00 | 1 872 263.00 | | 1 872 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 971.00 | 1 753 260.00 | | 1 278 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 895.00 | | 284 094.00 | 994 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 079.00 | 27 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 079.00 | 1 252 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 930.00 | | 278 498.00 | 887 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | | 3 394.00 | 55 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 038.00 | | 2 202.00 | 51 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 745.00 | 214 311.00 | | 404 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 019.00 | 204 193.00 | | 362 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | 10 118.00 | | 42 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
UP Prêts | 23 199.00 | 12 950.00 | 10 249.00 | 23 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 332 383.00 | 332 383.00 | | 332 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 372.00 | 216 129.00 | 1 181 743.00 | 1 415 372.00 |
VI Groupe et associés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 443.00 | 485 194.00 | 10 249.00 | 495 443.00 |
VW T.V.A. | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 303.00 | 673 060.00 | 1 181 743.00 | 1 872 303.00 |