| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
AB Frais d’établissement | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 666.00 | 60 599.00 | 5 067.00 | 65 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 572.00 | 82 005.00 | 6 567.00 | 88 572.00 |
BT Marchandises | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 152.00 | | 1 003 152.00 | 1 003 152.00 |
BZ Autres créances | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CF Disponibilités | 536 730.00 | | 536 730.00 | 536 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 545.00 | | 1 640 545.00 | 1 640 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 992.00 | 82 005.00 | 1 651 986.00 | 1 733 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 250.00 | 111 750.00 | | 113 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
DH Report à nouveau | -228 551.00 | -255 218.00 | | -228 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 583.00 | 26 668.00 | | 218 583.00 |
DL TOTAL (I) | 153 934.00 | -66 149.00 | | 153 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 759.00 | 1 394 500.00 | | 1 257 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 013.00 | 104 774.00 | | 148 013.00 |
EA Autres dettes | 92 281.00 | 99 978.00 | | 92 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 053.00 | 1 608 230.00 | | 1 498 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 986.00 | 1 542 081.00 | | 1 651 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 053.00 | 1 608 230.00 | | 1 498 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 004.00 | 1 001.00 | | 81 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 997.00 | 1 001.00 | | 68 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 759.00 | 1 257 759.00 | | 1 257 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 152.00 | 1 003 152.00 | | 1 003 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 277.00 | 1 086 277.00 | | 1 086 277.00 |
VW T.V.A. | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 053.00 | 1 498 053.00 | | 1 498 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 252.00 | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 438.00 | 10 676.00 | | 13 438.00 |
ST Autres comptes | 19 230.00 | 14 886.00 | | 19 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 346.00 | 10 046.00 | | 10 346.00 |
YT Sous‐traitance | 4 758 070.00 | 2 111 984.00 | | 4 758 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 110.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | 2 362.00 | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 794.00 | 123 555.00 | | 755 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 934.00 | 122 843.00 | | 409 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 801 084.00 | 2 147 592.00 | | 4 801 084.00 |