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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AB Frais d’établissement | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 518.00 | 62 701.00 | 4 817.00 | 67 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 424.00 | 84 107.00 | 6 317.00 | 90 424.00 |
BT Marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 497.00 | 2 704.00 | 678 794.00 | 681 497.00 |
BZ Autres créances | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
CF Disponibilités | 211 829.00 | | 211 829.00 | 211 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 216.00 | 2 704.00 | 962 513.00 | 965 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 766.00 | 86 811.00 | 972 955.00 | 1 059 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 524.00 | 50 651.00 | | 86 524.00 |
DH Report à nouveau | | -9 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 208.00 | 45 840.00 | | 12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 211 982.00 | 199 774.00 | | 211 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 214.00 | 1 223 036.00 | | 591 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 818.00 | 124 330.00 | | 74 818.00 |
EA Autres dettes | 94 941.00 | 80 178.00 | | 94 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 973.00 | 1 427 545.00 | | 760 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 955.00 | 1 627 319.00 | | 972 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 007.00 | 3 534.00 | 2 433.00 | 83 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | 3 534.00 | 2 433.00 | 71 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 214.00 | 591 214.00 | | 591 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 284.00 | 746 284.00 | | 746 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 284.00 | 746 284.00 | | 746 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 973.00 | 760 973.00 | | 760 973.00 |