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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
AB Frais d’établissement | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 518.00 | 64 577.00 | 2 942.00 | 67 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 424.00 | 85 983.00 | 4 442.00 | 90 424.00 |
BT Marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 428.00 | 17 990.00 | 556 438.00 | 574 428.00 |
BZ Autres créances | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 916.00 | 17 990.00 | 996 926.00 | 1 014 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 716.00 | 103 973.00 | 1 004 743.00 | 1 108 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 113 250.00 | | 112 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 732.00 | 86 524.00 | | 98 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 098.00 | 12 208.00 | | 17 098.00 |
DL TOTAL (I) | 228 330.00 | 211 982.00 | | 228 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 201.00 | 591 214.00 | | 635 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 258.00 | 74 818.00 | | 61 258.00 |
EA Autres dettes | 79 954.00 | 94 941.00 | | 79 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 413.00 | 760 973.00 | | 776 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 743.00 | 972 955.00 | | 1 004 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 107.00 | 1 875.00 | | 84 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 100.00 | 1 875.00 | | 72 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 15 287.00 | | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | 15 287.00 | | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 15 287.00 | | 2 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 201.00 | 635 201.00 | | 635 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 711.00 | 628 711.00 | | 628 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 711.00 | 628 711.00 | | 628 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 413.00 | 776 413.00 | | 776 413.00 |