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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 467.00 | 583.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 789.00 | 1 511.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 653.00 | 3 122.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 152.00 | 26 815.00 | 114 337.00 | 141 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 277.00 | 28 724.00 | 119 553.00 | 148 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
BZ Autres créances | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 916.00 | | 214 916.00 | 214 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 193.00 | 28 724.00 | 334 469.00 | 363 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 875.00 | -2 621.00 | | -190 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 731.00 | -188 254.00 | | -112 731.00 |
DL TOTAL (I) | -302 607.00 | -189 875.00 | | -302 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 956.00 | 235 817.00 | | 163 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 828.00 | 105 477.00 | | 345 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 078.00 | 10 676.00 | | 122 078.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 676.00 | 351 970.00 | | 635 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 469.00 | 162 095.00 | | 334 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 676.00 | 351 970.00 | | 635 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 861.00 | | 937 861.00 | 937 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 861.00 | | 937 861.00 | 937 861.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 865.00 | | | 937 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 597.00 | 188 254.00 | | 1 050 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 731.00 | -188 254.00 | | -112 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 398.00 | | 19 879.00 | 128 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 048.00 | | 19 879.00 | 125 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 15 026.00 | | 13 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | 210.00 | | 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 460.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 14 356.00 | | 13 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 828.00 | 345 828.00 | | 345 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VI Groupe et associés | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
VW T.V.A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 676.00 | 635 676.00 | | 635 676.00 |