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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 257.00 | 793.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 329.00 | 1 971.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 170.00 | 945.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 933.00 | 12 942.00 | 110 991.00 | 123 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 398.00 | 13 698.00 | 114 700.00 | 128 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 793.00 | 13 698.00 | 162 095.00 | 175 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 254.00 | -2 621.00 | | -188 254.00 |
DL TOTAL (I) | -189 875.00 | -1 621.00 | | -189 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 817.00 | 66 284.00 | | 235 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 477.00 | 95 094.00 | | 105 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 970.00 | 161 378.00 | | 351 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 095.00 | 159 757.00 | | 162 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 970.00 | 161 378.00 | | 351 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 254.00 | 2 621.00 | | 188 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 254.00 | -2 621.00 | | -188 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 131.00 | | 4 267.00 | 124 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 081.00 | | 1 967.00 | 123 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 13 159.00 | | 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47.00 | 210.00 | | 47.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 12 620.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VI Groupe et associés | 235 817.00 | 235 817.00 | | 235 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 970.00 | 351 970.00 | | 351 970.00 |