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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 677.00 | 372.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 248.00 | 1 051.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 1 597.00 | 3 577.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 433.00 | 43 997.00 | 112 435.00 | 156 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 958.00 | 47 521.00 | 117 436.00 | 164 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 848.00 | | 194 848.00 | 194 848.00 |
BZ Autres créances | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 574.00 | | 256 574.00 | 256 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 532.00 | 47 521.00 | 374 011.00 | 421 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 606.00 | | | -303 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | -296 745.00 | | | -296 745.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 654.00 | | | 405 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 356.00 | | | 669 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 011.00 | | | 374 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 356.00 | | | 669 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 830.00 | | 1 558 830.00 | 1 558 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 830.00 | | 1 558 830.00 | 1 558 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 797.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 171.00 | | | 1 562 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 310.00 | | | 1 556 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 277.00 | | 16 680.00 | 148 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 927.00 | | 16 680.00 | 144 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 724.00 | 18 797.00 | | 28 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | 210.00 | | 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 460.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 468.00 | 18 127.00 | | 27 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 655.00 | 405 655.00 | | 405 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 194 849.00 | 194 849.00 | | 194 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 735.00 | 239 735.00 | | 239 735.00 |
VW T.V.A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 357.00 | 669 357.00 | | 669 357.00 |