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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 358.00 | 253.00 | 5 611.00 |
AN Terrains | 24 742.00 | 5 899.00 | 18 843.00 | 24 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 3 173.00 | 2 234.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 554.00 | 72 324.00 | 56 230.00 | 128 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 338.00 | 86 754.00 | 78 584.00 | 165 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BT Marchandises | 364 770.00 | | 364 770.00 | 364 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 223.00 | 6 234.00 | 60 989.00 | 67 223.00 |
BZ Autres créances | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CF Disponibilités | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 242.00 | | 169 242.00 | 169 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 057.00 | 6 234.00 | 695 823.00 | 702 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 396.00 | 92 988.00 | 774 407.00 | 867 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -307 245.00 | 170 803.00 | | -307 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 652.00 | -478 048.00 | | -100 652.00 |
DL TOTAL (I) | -391 127.00 | -290 475.00 | | -391 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 2 880.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 000.00 | 555 000.00 | | 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 060.00 | 407 602.00 | | 389 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 101.00 | 47 235.00 | | 43 101.00 |
EA Autres dettes | 127 532.00 | 142 586.00 | | 127 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 398.00 | 1 155 303.00 | | 1 165 398.00 |
ED (V) | 137.00 | 22.00 | | 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 407.00 | 864 850.00 | | 774 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 478.00 | 1 154 722.00 | | 2 484 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 353.00 | 1 451.00 | 1 161 804.00 | 1 160 353.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 046.00 | 1 451.00 | 1 295 497.00 | 1 294 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 019.00 | 4 249.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 11 747.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -747.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 939.00 | 2 037 181.00 | | 1 319 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 591.00 | 2 515 229.00 | | 1 420 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 652.00 | -478 048.00 | | -100 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 690.00 | | 649.00 | 164 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 066.00 | | 637.00 | 158 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 12.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 908.00 | 22 846.00 | | 63 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 550.00 | 22 846.00 | | 58 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 060.00 | 389 060.00 | | 389 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 612.00 | 1 446 612.00 | | 1 446 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 913.00 | 1 371 913.00 | | 1 371 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 071.00 | 1 600 565.00 | 14 506.00 | 1 615 071.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 478.00 | 2 484 478.00 | | 2 484 478.00 |