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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 611.00 | 5 379.00 | 22 232.00 | 27 611.00 |
AN Terrains | 24 742.00 | 6 323.00 | 18 419.00 | 24 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387.00 | 3 481.00 | 906.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 928.00 | 89 384.00 | 64 544.00 | 153 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 668.00 | 104 567.00 | 106 100.00 | 210 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BT Marchandises | 424 649.00 | | 424 649.00 | 424 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 987.00 | 17 611.00 | 45 376.00 | 62 987.00 |
BZ Autres créances | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
CF Disponibilités | 165 043.00 | | 165 043.00 | 165 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 136.00 | | 167 136.00 | 167 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 808.00 | 17 611.00 | 984 197.00 | 1 001 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 476.00 | 122 178.00 | 1 090 298.00 | 1 212 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -407 897.00 | -307 245.00 | | -407 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 333.00 | -100 652.00 | | -3 333.00 |
DL TOTAL (I) | -394 461.00 | -391 127.00 | | -394 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 705.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 000.00 | 605 000.00 | | 675 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 696.00 | 389 060.00 | | 632 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 583.00 | 43 101.00 | | 77 583.00 |
EA Autres dettes | 98 542.00 | 127 532.00 | | 98 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 758.00 | 1 165 398.00 | | 1 484 758.00 |
ED (V) | | 137.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 298.00 | 774 407.00 | | 1 090 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 758.00 | 1 165 398.00 | | 1 484 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 137.00 | | 1 826 137.00 | 1 826 137.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 760.00 | | 2 067 760.00 | 2 067 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 514.00 | 2 019.00 | | 8 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 40.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 40.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -40.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 011.00 | 1 319 939.00 | | 2 096 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 344.00 | 1 420 591.00 | | 2 099 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 333.00 | -100 652.00 | | -3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 338.00 | | 47 382.00 | 165 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 210 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 183 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | 22 000.00 | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 702.00 | | 25 374.00 | 158 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 8.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 754.00 | 18 833.00 | 1 020.00 | 86 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 21.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 396.00 | 18 812.00 | 1 020.00 | 81 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | 11 377.00 | | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234.00 | 11 377.00 | | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | 11 377.00 | | 6 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 696.00 | 632 696.00 | | 632 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
VB T. V. A. | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880.00 | 2 299.00 | 581.00 | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581.00 | | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VP Divers | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 811.00 | 380 706.00 | 25 105.00 | 405 811.00 |
VW T.V.A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 758.00 | 1 484 758.00 | | 1 484 758.00 |