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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 611.00 | 12 724.00 | 25 887.00 | 38 611.00 |
AN Terrains | 24 742.00 | 6 747.00 | 17 995.00 | 24 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387.00 | 4 375.00 | 12.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 013.00 | 107 534.00 | 47 479.00 | 155 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 753.00 | 131 380.00 | 91 373.00 | 222 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BT Marchandises | 687 468.00 | | 687 468.00 | 687 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 074.00 | 12 674.00 | 15 400.00 | 28 074.00 |
BZ Autres créances | 135 169.00 | | 135 169.00 | 135 169.00 |
CF Disponibilités | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 599.00 | 12 674.00 | 1 061 925.00 | 1 074 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 352.00 | 144 054.00 | 1 153 297.00 | 1 297 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -411 230.00 | -407 897.00 | | -411 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 006.00 | -3 333.00 | | -154 006.00 |
DL TOTAL (I) | -548 467.00 | -394 461.00 | | -548 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 000.00 | 675 000.00 | | 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 864.00 | 612 469.00 | | 794 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 442.00 | 77 583.00 | | 81 442.00 |
EA Autres dettes | 130 458.00 | 98 542.00 | | 130 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 701 764.00 | 1 464 531.00 | | 1 701 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 297.00 | 1 070 070.00 | | 1 153 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 764.00 | 1 464 531.00 | | 1 701 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 907.00 | | 2 308 907.00 | 2 308 907.00 |
FG Production vendue services | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 526.00 | | 2 598 526.00 | 2 598 526.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 22 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -408.00 | 445.00 | | -408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -408.00 | 1 401.00 | | -408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -643.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 995.00 | 2 096 011.00 | | 2 629 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 001.00 | 2 099 344.00 | | 2 784 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 006.00 | -3 333.00 | | -154 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 668.00 | | 12 085.00 | 210 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 611.00 | | 11 000.00 | 27 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 057.00 | | 1 085.00 | 183 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 567.00 | 26 813.00 | | 104 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 7 345.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 188.00 | 19 468.00 | | 99 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 611.00 | 8 479.00 | 13 416.00 | 17 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 8 479.00 | 13 416.00 | 17 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 611.00 | 8 479.00 | 13 416.00 | 17 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 864.00 | 794 864.00 | | 794 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
UX Autres créances clients | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
VB T. V. A. | 132 503.00 | 132 503.00 | | 132 503.00 |
VI Groupe et associés | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 235.00 | 297 195.00 | 21 040.00 | 318 235.00 |
VW T.V.A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 764.00 | 1 701 764.00 | | 1 701 764.00 |