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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 073.00 | 12 804.00 | 269.00 | 13 073.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 101 921.00 | 955 257.00 | 146 664.00 | 1 101 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 720.00 | 33 369.00 | 16 352.00 | 49 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 135.00 | 195 614.00 | 132 521.00 | 328 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 101.00 | 1 197 045.00 | 547 056.00 | 1 744 101.00 |
BT Marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 709 379.00 | | 709 379.00 | 709 379.00 |
CF Disponibilités | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 942.00 | | 840 942.00 | 840 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 042.00 | 1 197 045.00 | 1 387 998.00 | 2 585 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 726.00 | 654 342.00 | | 685 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 908.00 | 151 384.00 | | 157 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 831.00 | 6 186.00 | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 859 465.00 | 822 912.00 | | 859 465.00 |
DP Provisions pour risques | 31 750.00 | 38 896.00 | | 31 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 750.00 | 38 896.00 | | 31 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 949.00 | 72 463.00 | | 79 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 463.00 | 54 106.00 | | 41 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 86 231.00 | | 73 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | 33 693.00 | | 49 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792.00 | 230 792.00 | | 230 792.00 |
EA Autres dettes | 21 496.00 | 22 550.00 | | 21 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 782.00 | 499 835.00 | | 496 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 998.00 | 1 361 643.00 | | 1 387 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 748.00 | 472 316.00 | | 465 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 493.00 | 12 738.00 | | 13 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 986 709.00 | | 986 709.00 | 986 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 709.00 | | 986 709.00 | 986 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 444.00 | 7 991.00 | | 10 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 584.00 | 3 549.00 | | 3 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 16 611.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 586.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 17 197.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | 17 167.00 | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 526.00 | 45 771.00 | | 54 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 789.00 | 1 036 767.00 | | 1 020 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 881.00 | 885 383.00 | | 862 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 908.00 | 151 384.00 | | 157 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 430.00 | | 45 671.00 | 1 698 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 073.00 | | | 263 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 765.00 | | 45 671.00 | 1 434 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 161.00 | 104 884.00 | | 1 092 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | 2 625.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 982.00 | 102 258.00 | | 1 081 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 896.00 | | 7 146.00 | 38 896.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 896.00 | | 7 146.00 | 38 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 896.00 | | 7 146.00 | 38 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792.00 | 230 792.00 | | 230 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VC Groupe et associés | 702 683.00 | 702 683.00 | | 702 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 456.00 | 35 422.00 | 31 034.00 | 66 456.00 |
VI Groupe et associés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 971.00 | 709 971.00 | | 709 971.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 782.00 | 465 748.00 | 31 034.00 | 496 782.00 |