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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 101 921.00 | 1 021 851.00 | 80 071.00 | 1 101 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 219.00 | 38 380.00 | 15 839.00 | 54 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 771.00 | 227 093.00 | 103 677.00 | 330 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 576.00 | 1 300 397.00 | 450 179.00 | 1 750 576.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 173 270.00 | | 173 270.00 | 173 270.00 |
CF Disponibilités | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 814.00 | | 296 814.00 | 296 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 389.00 | 1 300 397.00 | 746 993.00 | 2 047 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 634.00 | 685 726.00 | | 213 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 355.00 | 157 908.00 | | -93 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 477.00 | 4 831.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 134 756.00 | 859 465.00 | | 134 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 344.00 | 79 949.00 | | 246 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 096.00 | 41 463.00 | | 31 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 73 182.00 | | 27 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 49 901.00 | | 20 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792.00 | 230 792.00 | | 230 792.00 |
EA Autres dettes | 23 864.00 | 21 496.00 | | 23 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 236.00 | 496 782.00 | | 612 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 993.00 | 1 387 998.00 | | 746 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 579.00 | 465 748.00 | | 591 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079.00 | 13 493.00 | | 2 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 179.00 | | 403 179.00 | 403 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 179.00 | | 403 179.00 | 403 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 767.00 | 1 102.00 | | 6 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122.00 | 2 456.00 | | 8 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 041.00 | 2 456.00 | | -30 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 858.00 | 1 020 789.00 | | 576 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 213.00 | 862 881.00 | | 670 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 355.00 | 157 908.00 | | -93 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 101.00 | | 7 134.00 | 1 744 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659.00 | | 1 750 576.00 | 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | 1 486 911.00 | 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 073.00 | | | 263 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 436.00 | | 7 134.00 | 1 480 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 045.00 | 103 352.00 | | 1 197 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 804.00 | 269.00 | | 12 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 240.00 | 103 084.00 | | 1 184 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 792.00 | 230 792.00 | | 230 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VC Groupe et associés | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 265.00 | 223 607.00 | 20 657.00 | 244 265.00 |
VI Groupe et associés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VP Divers | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 325.00 | 179 325.00 | | 179 325.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 236.00 | 591 579.00 | 20 657.00 | 612 236.00 |