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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 101 921.00 | 1 088 444.00 | 13 478.00 | 1 101 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 185.00 | 43 713.00 | 11 472.00 | 55 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 600.00 | 253 664.00 | 82 936.00 | 336 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 727.00 | 1 395 537.00 | 434 190.00 | 1 829 727.00 |
BT Marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
CF Disponibilités | 316 891.00 | | 316 891.00 | 316 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 780.00 | | 509 780.00 | 509 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 506.00 | 1 395 537.00 | 943 970.00 | 2 339 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 279.00 | 213 634.00 | | 120 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 935.00 | -93 355.00 | | 282 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | 3 477.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 416 337.00 | 134 756.00 | | 416 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 802.00 | 246 344.00 | | 370 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 310.00 | 31 096.00 | | 31 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 968.00 | 27 925.00 | | 41 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 393.00 | 20 328.00 | | 43 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 230 792.00 | | |
EA Autres dettes | 27 245.00 | 23 864.00 | | 27 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 915.00 | 31 887.00 | | 12 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 633.00 | 612 236.00 | | 527 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 970.00 | 746 993.00 | | 943 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 663.00 | 591 579.00 | | 200 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 827.00 | | 548 827.00 | 548 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 827.00 | | 548 827.00 | 548 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 581.00 | 117 033.00 | | 64 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 773.00 | 3 483.00 | | 2 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 353.00 | 6 767.00 | | 239 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 707.00 | 8 122.00 | | 240 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 38 162.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 38 162.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 476.00 | -30 041.00 | | 240 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 744.00 | 576 858.00 | | 962 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 809.00 | 670 213.00 | | 679 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 935.00 | -93 355.00 | | 282 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 576.00 | | 82 708.00 | 1 750 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 1 829 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 357.00 | 259 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 1 569 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 073.00 | | | 263 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 911.00 | | 82 708.00 | 1 486 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 397.00 | 98 497.00 | 3 357.00 | 1 300 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | 3 357.00 | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 324.00 | 98 497.00 | | 1 287 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VC Groupe et associés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 802.00 | 43 832.00 | 266 969.00 | 370 802.00 |
VI Groupe et associés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 633.00 | 200 663.00 | 266 969.00 | 527 633.00 |