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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
AP Constructions | 39 087.00 | 7 286.00 | 31 801.00 | 39 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 919.00 | 65 815.00 | 215 104.00 | 280 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 999.00 | 215 595.00 | 251 405.00 | 466 999.00 |
BT Marchandises | 3 463 977.00 | | 3 463 977.00 | 3 463 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 328.00 | 5 197.00 | 2 219 131.00 | 2 224 328.00 |
BZ Autres créances | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
CF Disponibilités | 258 891.00 | | 258 891.00 | 258 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 415.00 | 5 197.00 | 6 078 218.00 | 6 083 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 414.00 | 220 792.00 | 6 329 622.00 | 6 550 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 464.00 | 507 464.00 | | 507 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
DG Autres réserves | 1 031 693.00 | 1 031 693.00 | | 1 031 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 238.00 | 679 643.00 | | 1 008 238.00 |
DK Provisions réglementées | | 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 738 017.00 | 2 409 570.00 | | 2 738 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 114.00 | 212 392.00 | | 159 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 836.00 | 166 077.00 | | 190 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 626.00 | 3 039 761.00 | | 3 087 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 675.00 | 205 714.00 | | 146 675.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | 17 179.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 605.00 | 3 641 122.00 | | 3 591 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 622.00 | 6 050 693.00 | | 6 329 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 836.00 | | | 190 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 549 463.00 | 281 970.00 | 19 831 433.00 | 19 549 463.00 |
FG Production vendue services | 240 073.00 | 35 447.00 | 275 520.00 | 240 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 789 536.00 | 317 417.00 | 20 106 953.00 | 19 789 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 130 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 647 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 819 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | 24 874.00 | | 24 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 044.00 | 24 874.00 | | 35 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 820.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 20 625.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 22 445.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 349.00 | 2 429.00 | | 34 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 697.00 | 236 457.00 | | 328 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 167 068.00 | 18 498 636.00 | | 20 167 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 158 830.00 | 17 818 993.00 | | 19 158 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 238.00 | 679 643.00 | | 1 008 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 865.00 | | 37 761.00 | 429 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 466 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 389 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 503.00 | | 37 761.00 | 352 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 884.00 | 41 887.00 | 176.00 | 173 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 022.00 | 41 887.00 | 176.00 | 101 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | 149.00 | 5 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 626.00 | 3 087 626.00 | | 3 087 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 478.00 | 2 218 478.00 | | 2 218 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 114.00 | 53 486.00 | 105 628.00 | 159 114.00 |
VI Groupe et associés | 190 836.00 | 190 836.00 | | 190 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 046.00 | 2 360 546.00 | 4 500.00 | 2 365 046.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 605.00 | 3 485 977.00 | 105 628.00 | 3 591 605.00 |