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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 8 068.00 | 11 628.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 795.00 | 85 225.00 | 101 571.00 | 186 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 431.00 | 93 293.00 | 124 138.00 | 217 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 642.00 | 17 062.00 | 1 361 581.00 | 1 378 642.00 |
BZ Autres créances | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 925 761.00 | | 925 761.00 | 925 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 364.00 | 17 062.00 | 2 592 303.00 | 2 609 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 795.00 | 110 354.00 | 2 716 441.00 | 2 826 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 075.00 | 501 195.00 | | 473 075.00 |
DL TOTAL (I) | 474 175.00 | 502 295.00 | | 474 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 276.00 | 38 903.00 | | 93 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 333.00 | 86 116.00 | | 579 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 4 800.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 891.00 | 788 780.00 | | 1 288 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 157.00 | 143 771.00 | | 141 157.00 |
EA Autres dettes | 56 566.00 | 29 370.00 | | 56 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 265.00 | 1 091 741.00 | | 2 242 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 441.00 | 1 594 035.00 | | 2 716 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 969.00 | 1 086 941.00 | | 2 173 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 1 039.00 | | 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 333.00 | | | 579 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 414.00 | | 4 881 414.00 | 4 881 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 414.00 | | 4 881 414.00 | 4 881 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 2 412.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935.00 | 30 209.00 | | 14 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 144.00 | 32 695.00 | | 15 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 501.00 | 31 701.00 | | 56 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 888.00 | 29 748.00 | | 14 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 389.00 | 61 449.00 | | 71 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 245.00 | -28 754.00 | | -56 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 057.00 | 190 759.00 | | 189 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 182.00 | 3 896 417.00 | | 4 951 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 107.00 | 3 395 222.00 | | 4 478 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 075.00 | 501 195.00 | | 473 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 273.00 | | 109 087.00 | 123 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 929.00 | 217 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 929.00 | 206 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 333.00 | | 109 087.00 | 112 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 578.00 | 42 756.00 | 41.00 | 50 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | 42 756.00 | 41.00 | 50 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 891.00 | 1 288 891.00 | | 1 288 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 642.00 | 1 360 642.00 | | 1 360 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 234 318.00 | 234 318.00 | | 234 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 395.00 | 29 099.00 | 63 296.00 | 92 395.00 |
VI Groupe et associés | 579 333.00 | 579 333.00 | | 579 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 950.00 | 1 683 950.00 | | 1 683 950.00 |
VW T.V.A. | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 265.00 | 2 173 969.00 | 63 296.00 | 2 237 265.00 |