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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 4 526.00 | 10 844.00 | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 443.00 | 13 766.00 | 14 677.00 | 28 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 018.00 | 110 937.00 | 310 081.00 | 421 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 442.00 | 129 229.00 | 410 214.00 | 539 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 253.00 | 20 394.00 | 1 635 859.00 | 1 656 253.00 |
BZ Autres créances | 232 210.00 | | 232 210.00 | 232 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 116 587.00 | | 1 116 587.00 | 1 116 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 993.00 | 20 394.00 | 3 005 599.00 | 3 025 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 435.00 | 149 623.00 | 3 415 812.00 | 3 565 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 450.00 | 473 075.00 | | 573 450.00 |
DL TOTAL (I) | 574 550.00 | 474 175.00 | | 574 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 031.00 | 93 276.00 | | 714 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 517.00 | 579 333.00 | | 952 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 171.00 | 5 000.00 | | 47 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 522.00 | 1 288 891.00 | | 832 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 489.00 | 141 157.00 | | 193 489.00 |
EA Autres dettes | 20 037.00 | 56 566.00 | | 20 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 496.00 | 78 042.00 | | 81 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 263.00 | 2 242 265.00 | | 2 841 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 812.00 | 2 716 441.00 | | 3 415 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 640.00 | 2 173 969.00 | | 2 224 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 882.00 | | 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952 517.00 | | | 952 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 4 961 898.00 | | 4 961 898.00 | 4 961 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 898.00 | | 4 960 898.00 | 4 960 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 10 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 209.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 894.00 | 14 935.00 | | 60 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 894.00 | 15 144.00 | | 64 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 56 501.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 522.00 | 14 888.00 | | 59 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 063.00 | 71 389.00 | | 62 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | -56 245.00 | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 864.00 | 189 057.00 | | 208 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 222.00 | 4 951 182.00 | | 5 043 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 773.00 | 4 478 107.00 | | 4 469 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 450.00 | 473 075.00 | | 573 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 431.00 | | 424 888.00 | 217 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 877.00 | 539 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 877.00 | 497 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 491.00 | | 394 092.00 | 206 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 15 427.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 293.00 | 79 291.00 | 43 355.00 | 93 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 293.00 | 74 766.00 | 43 355.00 | 93 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 062.00 | 3 332.00 | | 17 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 062.00 | 3 332.00 | | 17 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 062.00 | 3 332.00 | | 17 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 522.00 | 832 522.00 | | 832 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 255.00 | 1 634 255.00 | | 1 634 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VB T. V. A. | 154 274.00 | 154 274.00 | | 154 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 133.00 | 143 682.00 | 569 452.00 | 713 133.00 |
VI Groupe et associés | 952 517.00 | 952 517.00 | | 952 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 472.00 | 1 935 472.00 | | 1 935 472.00 |
VW T.V.A. | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 092.00 | 2 224 640.00 | 569 452.00 | 2 794 092.00 |