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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 12 211.00 | 3 159.00 | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 038.00 | 22 231.00 | 18 807.00 | 41 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 449.00 | 193 236.00 | 1 006 213.00 | 1 199 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 063.00 | 227 677.00 | 1 043 386.00 | 1 271 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 745.00 | | 239 745.00 | 239 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 048.00 | 20 394.00 | 665 654.00 | 686 048.00 |
BZ Autres créances | 290 104.00 | | 290 104.00 | 290 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 941 643.00 | | 941 643.00 | 941 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 649.00 | 20 394.00 | 2 177 255.00 | 2 197 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 712.00 | 248 071.00 | 3 220 641.00 | 3 468 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 135.00 | 573 450.00 | | 481 135.00 |
DL TOTAL (I) | 482 235.00 | 574 550.00 | | 482 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 169.00 | 714 031.00 | | 658 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 086.00 | 952 517.00 | | 1 509 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 270.00 | 47 171.00 | | 133 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 450.00 | 832 522.00 | | 290 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 386.00 | 193 489.00 | | 129 386.00 |
EA Autres dettes | | 81 496.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 045.00 | 20 037.00 | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 406.00 | 2 841 263.00 | | 2 738 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 641.00 | 3 415 812.00 | | 3 220 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 980 277.00 | | | 1 980 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 716 911.00 | | 5 716 911.00 | 5 716 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 911.00 | | 5 716 911.00 | 5 716 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 500.00 | 60 894.00 | | 152 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 500.00 | 64 894.00 | | 152 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 675.00 | 94.00 | | 35 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 768.00 | 59 522.00 | | 144 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 081.00 | 2 448.00 | | 30 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 524.00 | 62 063.00 | | 210 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 024.00 | 2 831.00 | | -58 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 538.00 | 208 864.00 | | 161 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 529.00 | 5 043 222.00 | | 5 929 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 394.00 | 4 469 773.00 | | 5 448 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 135.00 | 573 450.00 | | 481 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 442.00 | | 1 472 162.00 | 539 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 160.00 | 15 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 952.00 | 237 589.00 | 1 271 063.00 | 502 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 952.00 | 226 429.00 | 1 240 487.00 | 502 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 706.00 | | 1 472 162.00 | 497 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 229.00 | 180 110.00 | 81 662.00 | 129 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 7 685.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 703.00 | 172 425.00 | 81 662.00 | 124 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 450.00 | 290 450.00 | | 290 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UX Autres créances clients | 664 049.00 | 664 049.00 | | 664 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VB T. V. A. | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
VC Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 468.00 | 199 028.00 | 458 441.00 | 657 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 086.00 | 1 509 086.00 | | 1 509 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 843.00 | 1 025 843.00 | | 1 025 843.00 |
VW T.V.A. | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 136.00 | 2 146 695.00 | 458 441.00 | 2 605 136.00 |