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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 158.00 | 29 835.00 | 28 323.00 | 58 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 869.00 | 29 835.00 | 6 616 034.00 | 6 645 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 256 973.00 | | 1 256 973.00 | 1 256 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
CF Disponibilités | 342 056.00 | | 342 056.00 | 342 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 833.00 | | 1 782 833.00 | 1 782 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 702.00 | 29 835.00 | 8 398 867.00 | 8 428 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
CU Autres participations | 6 570 700.00 | | 6 570 700.00 | 6 570 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 232.00 | 569 232.00 | | 569 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 332 480.00 | 4 333 460.00 | | 4 332 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 409.00 | 3 999 020.00 | | 1 703 409.00 |
DK Provisions réglementées | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 653 951.00 | 8 950 542.00 | | 6 653 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 710.00 | 673 731.00 | | 457 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 719.00 | 1 399 663.00 | | 1 225 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 19 001.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 522.00 | 418 114.00 | | 58 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 916.00 | 2 510 508.00 | | 1 744 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 867.00 | 11 461 051.00 | | 8 398 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 146.00 | 2 062 798.00 | | 1 515 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 921.00 | 90 640.00 | | 21 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 393.00 | 4 787 852.00 | | 2 275 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 984.00 | 788 832.00 | | 571 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 409.00 | 3 999 020.00 | | 1 703 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645 869.00 | | | 6 645 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 645 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 711.00 | | | 6 587 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214.00 | 14 621.00 | | 15 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 14 621.00 | | 15 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 307.00 | 1 185 307.00 | | 1 185 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 710.00 | 217 940.00 | 229 770.00 | 447 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 719.00 | 1 225 719.00 | | 1 225 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 737.00 | 1 276 737.00 | | 1 276 737.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 916.00 | 1 515 146.00 | 229 770.00 | 1 744 916.00 |