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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 417.00 | 2 025.00 | 7 801 392.00 | 7 803 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 349 643.00 | | 349 643.00 | 349 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 944.00 | | 384 944.00 | 384 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 361.00 | 2 025.00 | 8 186 336.00 | 8 188 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
CU Autres participations | 7 784 382.00 | | 7 784 382.00 | 7 784 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 232.00 | 569 232.00 | | 569 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 983 736.00 | 3 983 736.00 | | 3 983 736.00 |
DH Report à nouveau | 3 330 264.00 | | | 3 330 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 887.00 | 3 330 264.00 | | 7 887.00 |
DK Provisions réglementées | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DL TOTAL (I) | 7 939 949.00 | 7 932 063.00 | | 7 939 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 558.00 | 102 905.00 | | 101 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 500.00 | 9 731.00 | | 91 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 329.00 | 171 244.00 | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | | 469 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 387.00 | 778 133.00 | | 246 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 336.00 | 8 710 196.00 | | 8 186 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 212.00 | | 277 212.00 | 277 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 212.00 | | 277 212.00 | 277 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 474 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 227.00 | 474 167.00 | | 10 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 227.00 | 406 613.00 | | 10 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 205.00 | 78 152.00 | | 19 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 334.00 | 3 826 192.00 | | 288 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 447.00 | 495 928.00 | | 280 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 887.00 | 3 330 264.00 | | 7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 151.00 | | 1 253 266.00 | 6 550 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 803 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548 126.00 | | 1 253 266.00 | 6 548 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | | 227.00 | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | 227.00 | 2 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VC Groupe et associés | 315 572.00 | 315 572.00 | | 315 572.00 |
VI Groupe et associés | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 653.00 | 366 653.00 | | 366 653.00 |
VW T.V.A. | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 387.00 | 246 387.00 | | 246 387.00 |