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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 158.00 | 44 162.00 | 13 996.00 | 58 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 869.00 | 44 162.00 | 6 617 707.00 | 6 661 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 800.00 | | 469 800.00 | 469 800.00 |
BZ Autres créances | 1 463 334.00 | | 1 463 334.00 | 1 463 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 387 422.00 | | 387 422.00 | 387 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 716.00 | | 1 862 716.00 | 1 862 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 585.00 | 44 162.00 | 8 480 423.00 | 8 524 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
CU Autres participations | 6 586 700.00 | | 6 586 700.00 | 6 586 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 232.00 | 569 232.00 | | 569 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 335 889.00 | 4 332 480.00 | | 4 335 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 847.00 | 1 703 409.00 | | 1 647 847.00 |
DK Provisions réglementées | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 601 798.00 | 6 653 951.00 | | 6 601 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 770.00 | 457 710.00 | | 239 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 303.00 | 1 225 719.00 | | 1 492 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | 2 965.00 | | 15 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 335.00 | 58 522.00 | | 131 335.00 |
EA Autres dettes | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 625.00 | 1 744 916.00 | | 1 878 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 423.00 | 8 398 867.00 | | 8 480 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 739.00 | 1 515 146.00 | | 1 868 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 333.00 | | 392 333.00 | 392 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 333.00 | | 392 333.00 | 392 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | 215.00 | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 167.00 | | | 474 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 215.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | -2 853.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 904.00 | 21 921.00 | | 40 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 967.00 | 2 275 393.00 | | 2 065 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 121.00 | 571 984.00 | | 418 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 847.00 | 1 703 409.00 | | 1 647 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645 869.00 | | 16 000.00 | 6 645 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 603 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 661 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 711.00 | | 16 000.00 | 6 587 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 835.00 | 14 327.00 | | 29 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 835.00 | 14 327.00 | | 29 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 800.00 | 469 800.00 | | 469 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UX Autres créances clients | 469 800.00 | 469 800.00 | | 469 800.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 819.00 | 1 458 819.00 | | 1 458 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 770.00 | 219 884.00 | 9 886.00 | 229 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 303.00 | 1 492 303.00 | | 1 492 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 799.00 | | | 215 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 902.00 | | | 217 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 744.00 | 1 482 744.00 | | 1 482 744.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 625.00 | 1 868 739.00 | 9 886.00 | 1 878 625.00 |