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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
AP Constructions | 1 040 665.00 | 249 029.00 | 791 636.00 | 1 040 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 5 413.00 | 12 086.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 219.00 | 254 442.00 | 806 777.00 | 1 061 219.00 |
CF Disponibilités | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 885.00 | 254 442.00 | 855 443.00 | 1 109 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 336.00 | -423 917.00 | | -413 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 703.00 | 10 581.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | -393 632.00 | -412 337.00 | | -393 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 897.00 | 1 298 249.00 | | 1 246 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 1 978.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 075.00 | 1 300 227.00 | | 1 249 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 443.00 | 887 891.00 | | 855 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 812.00 | 54 676.00 | | 55 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 219.00 | | | 1 061 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 219.00 | | | 1 061 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 215.00 | 51 227.00 | | 203 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 215.00 | 51 227.00 | | 203 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 897.00 | 53 634.00 | 276 979.00 | 1 246 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 075.00 | 55 812.00 | 276 979.00 | 1 249 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 14 133.00 | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | 327.00 | | 95.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | 150.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 278.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 495.00 | 14 411.00 | | 7 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 29.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244.00 | 478.00 | | 244.00 |