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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
AP Constructions | 1 040 665.00 | 150 074.00 | 890 590.00 | 1 040 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 1 913.00 | 15 586.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 219.00 | 151 987.00 | 909 231.00 | 1 061 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 399.00 | 151 987.00 | 927 411.00 | 1 079 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 443.00 | -115 643.00 | | -433 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | -317 799.00 | | 9 525.00 |
DL TOTAL (I) | -422 917.00 | -432 443.00 | | -422 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 628.00 | 1 398 054.00 | | 1 348 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 292.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 2 383.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 328.00 | 1 401 729.00 | | 1 350 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 411.00 | 969 286.00 | | 927 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 481.00 | 54 556.00 | | 53 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 219.00 | | | 1 061 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 219.00 | | | 1 061 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 760.00 | 51 227.00 | | 100 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 760.00 | 51 227.00 | | 100 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 628.00 | 51 781.00 | 211 207.00 | 1 348 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 328.00 | 53 481.00 | 211 207.00 | 1 350 328.00 |