| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
AP Constructions | 193 036.00 | 159 701.00 | 33 335.00 | 193 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 4 779.00 | 5 378.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 414.00 | 51 462.00 | 40 952.00 | 92 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 014.00 | 215 942.00 | 151 072.00 | 367 014.00 |
BT Marchandises | 92 386.00 | | 92 386.00 | 92 386.00 |
BZ Autres créances | 407 438.00 | | 407 438.00 | 407 438.00 |
CF Disponibilités | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 780.00 | | 650 780.00 | 650 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 794.00 | 215 942.00 | 801 852.00 | 1 017 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 903.00 | | | 503 903.00 |
DL TOTAL (I) | 512 703.00 | | | 512 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
EA Autres dettes | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 150.00 | | | 289 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 852.00 | | | 801 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 150.00 | | | 289 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 312.00 | | 31 605.00 | 356 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 903.00 | 367 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 903.00 | 295 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 085.00 | | 31 425.00 | 285 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341.00 | | 180.00 | 9 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 157.00 | 32 988.00 | 11 202.00 | 194 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 157.00 | 32 988.00 | 11 202.00 | 194 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VC Groupe et associés | 251 661.00 | 251 661.00 | | 251 661.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 265.00 | 419 265.00 | | 419 265.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 150.00 | 289 150.00 | | 289 150.00 |