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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
AP Constructions | 196 725.00 | 179 489.00 | 17 236.00 | 196 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 8 612.00 | 1 545.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 078.00 | 78 242.00 | 25 836.00 | 104 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 367.00 | 266 343.00 | 116 024.00 | 382 367.00 |
BT Marchandises | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 464 801.00 | | 464 801.00 | 464 801.00 |
CF Disponibilités | 145 282.00 | | 145 282.00 | 145 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 089.00 | | 724 089.00 | 724 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 455.00 | 266 343.00 | 840 113.00 | 1 106 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 514.00 | 566 942.00 | | 525 514.00 |
DL TOTAL (I) | 534 314.00 | 575 742.00 | | 534 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 449.00 | 119 664.00 | | 149 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 391.00 | 28 123.00 | | 28 391.00 |
EA Autres dettes | 127 960.00 | 114 140.00 | | 127 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 799.00 | 261 927.00 | | 305 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 113.00 | 837 669.00 | | 840 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 799.00 | 261 927.00 | | 305 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 281.00 | | 4 085.00 | 378 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 874.00 | | 4 085.00 | 306 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 811.00 | 23 531.00 | | 242 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 811.00 | 23 531.00 | | 242 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VC Groupe et associés | 310 770.00 | 310 770.00 | | 310 770.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 955.00 | 467 434.00 | 9 521.00 | 476 955.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 799.00 | 305 799.00 | | 305 799.00 |