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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 411.00 | 83 778.00 | 97 633.00 | 181 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 401.00 | 84 017.00 | 135 383.00 | 219 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 123.00 | | 308 123.00 | 308 123.00 |
BZ Autres créances | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 640.00 | | 682 640.00 | 682 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 040.00 | 84 017.00 | 818 023.00 | 902 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 527.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 123 828.00 | 100 286.00 | | 123 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 726.00 | 49 015.00 | | 64 726.00 |
DL TOTAL (I) | 222 014.00 | 182 287.00 | | 222 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 644.00 | 235 575.00 | | 202 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 3 404.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 102.00 | 136 963.00 | | 103 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 901.00 | 109 114.00 | | 289 901.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 220.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 009.00 | 554 439.00 | | 596 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 023.00 | 736 727.00 | | 818 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 575 276.00 | | 1 575 276.00 | 1 575 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 276.00 | | 1 575 276.00 | 1 575 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 183.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 046.00 | 12 578.00 | | 33 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 046.00 | 16 611.00 | | 33 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 546.00 | -15 429.00 | | -31 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 149.00 | 34 615.00 | | 38 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 422.00 | 2 113 231.00 | | 1 608 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 696.00 | 2 064 215.00 | | 1 543 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 726.00 | 49 015.00 | | 64 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 387.00 | | 33 813.00 | 188 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 219 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 181 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 398.00 | | 33 813.00 | 150 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 406.00 | 21 411.00 | 2 800.00 | 65 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 167.00 | 21 411.00 | 2 800.00 | 65 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 308 123.00 | 308 123.00 | | 308 123.00 |
VB T. V. A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VC Groupe et associés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 644.00 | 51 444.00 | 151 200.00 | 202 644.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 897.00 | 384 147.00 | 7 750.00 | 391 897.00 |
VW T.V.A. | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 009.00 | 444 809.00 | 151 200.00 | 596 009.00 |