| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 222.00 | 20 733.00 | 19 489.00 | 40 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 354.00 | 82 419.00 | 20 935.00 | 103 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 183.00 | 103 153.00 | 246 030.00 | 349 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 200 716.00 | | 200 716.00 | 200 716.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CF Disponibilités | 207 356.00 | | 207 356.00 | 207 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 832.00 | | 423 832.00 | 423 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 015.00 | 103 153.00 | 669 862.00 | 773 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 809.00 | 78 334.00 | | 132 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | 54 475.00 | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 199 640.00 | 149 309.00 | | 199 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 638.00 | 137 328.00 | | 262 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 339.00 | 34 011.00 | | 57 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 222.00 | 171 585.00 | | 470 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 862.00 | 320 894.00 | | 669 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 222.00 | 171 585.00 | | 470 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 154.00 | | 2 934 154.00 | 2 934 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 154.00 | | 2 934 154.00 | 2 934 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 28 439.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 254.00 | 45.00 | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | 45.00 | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | -45.00 | | -3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 14 320.00 | | 13 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 515.00 | 1 855 693.00 | | 2 936 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 184.00 | 1 801 218.00 | | 2 886 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 331.00 | 54 475.00 | | 50 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | 785.00 | | 6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 316.00 | | 194 375.00 | 158 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 509.00 | 25 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 349 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 927.00 | | 650.00 | 142 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 390.00 | | 13 725.00 | 15 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 135.00 | 23 018.00 | | 80 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 135.00 | 23 018.00 | | 80 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 338.00 | 14 732.00 | 25 606.00 | 40 338.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 222.00 | 470 222.00 | | 470 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 843.00 | 4 354.00 | | 7 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 087.00 | 9 244.00 | | 12 087.00 |
ST Autres comptes | 107 472.00 | 70 644.00 | | 107 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 506.00 | 47 393.00 | | 47 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 1 429.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 614.00 | 5 783.00 | | 9 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 220.00 | 112 197.00 | | 165 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 408.00 | 101 542.00 | | 160 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 066.00 | 127 282.00 | | 167 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |