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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 222.00 | 15 119.00 | 25 103.00 | 40 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 704.00 | 65 016.00 | 37 689.00 | 102 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | 1.00 | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 316.00 | 80 135.00 | 78 181.00 | 158 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BT Marchandises | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CF Disponibilités | 143 110.00 | | 143 110.00 | 143 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 713.00 | 1.00 | 242 713.00 | 242 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 029.00 | 80 135.00 | 320 894.00 | 401 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 334.00 | 64 985.00 | | 78 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 475.00 | 13 350.00 | | 54 475.00 |
DL TOTAL (I) | 149 309.00 | 94 834.00 | | 149 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 142 752.00 | | 137 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | 24 751.00 | | 34 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 585.00 | 167 749.00 | | 171 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 894.00 | 262 584.00 | | 320 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 585.00 | 167 749.00 | | 171 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 254.00 | | 1 827 254.00 | 1 827 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 254.00 | | 1 827 254.00 | 1 827 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 2 356.00 | | 14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 693.00 | 1 849 081.00 | | 1 855 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 218.00 | 1 835 731.00 | | 1 801 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 475.00 | 13 350.00 | | 54 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785.00 | | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 216.00 | | 14 101.00 | 144 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 567.00 | | 13 360.00 | 129 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | 741.00 | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 858.00 | 20 277.00 | | 59 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | 20 277.00 | | 59 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 253.00 | 17 863.00 | 15 390.00 | 33 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 2 715.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 244.00 | 7 156.00 | | 9 244.00 |
ST Autres comptes | 70 644.00 | 79 700.00 | | 70 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 393.00 | 43 614.00 | | 47 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 1 596.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | 4 311.00 | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 197.00 | 103 228.00 | | 112 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 542.00 | 101 349.00 | | 101 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 282.00 | 130 470.00 | | 127 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |