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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 033.00 | 1 967.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 709.00 | | 199 709.00 | 199 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 4 362.00 | 12 920.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 492.00 | 37 046.00 | 61 446.00 | 98 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 064.00 | 42 442.00 | 276 622.00 | 319 064.00 |
BT Marchandises | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 159.00 | 42 442.00 | 392 717.00 | 435 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 864.00 | | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 033.00 | 910.00 | | -35 033.00 |
DL TOTAL (I) | -24 123.00 | 10 910.00 | | -24 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 075.00 | 213 776.00 | | 213 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 522.00 | 61 760.00 | | 53 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 211.00 | 68 453.00 | | 57 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 875.00 | 97 402.00 | | 92 875.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 840.00 | 443 080.00 | | 416 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 717.00 | 453 990.00 | | 392 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 717.00 | | 10 734.00 | 309 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 319 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 115 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 709.00 | | | 199 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 427.00 | | 10 734.00 | 106 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 329.00 | 17 359.00 | 1 246.00 | 26 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | 300.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 17 059.00 | 1 246.00 | 25 596.00 |