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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 733.00 | 2 267.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 709.00 | | 199 709.00 | 199 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 2 562.00 | 7 686.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 180.00 | 23 034.00 | 73 146.00 | 96 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 717.00 | 26 329.00 | 283 388.00 | 309 717.00 |
BT Marchandises | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 602.00 | | 170 602.00 | 170 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 319.00 | 26 329.00 | 453 990.00 | 480 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 776.00 | | | 213 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 080.00 | | | 443 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 990.00 | | | 453 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 238.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 522.00 | 309 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 522.00 | 106 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 728.00 | 1 399.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 994.00 | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 760.00 | 9 984.00 | 35 776.00 | 45 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UX Autres créances clients | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 736.00 | 35 152.00 | 146 737.00 | 213 736.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VP Divers | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 390.00 | 227 031.00 | 182 513.00 | 441 390.00 |