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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 333.00 | 1 667.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 709.00 | | 199 709.00 | 199 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 966.00 | 7 332.00 | 16 634.00 | 23 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 738.00 | 46 239.00 | 43 499.00 | 89 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 994.00 | 54 904.00 | 262 090.00 | 316 994.00 |
BT Marchandises | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 138.00 | | 136 138.00 | 136 138.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 139.00 | 54 904.00 | 442 235.00 | 497 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | | 864.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 169.00 | | | -34 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | -35 033.00 | | 31 016.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893.00 | -24 123.00 | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 540.00 | 213 075.00 | | 189 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 502.00 | 53 522.00 | | 43 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 595.00 | 57 211.00 | | 78 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 706.00 | 92 875.00 | | 123 706.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 342.00 | 416 840.00 | | 435 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 235.00 | 392 717.00 | | 442 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 064.00 | | 7 289.00 | 319 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 360.00 | | 316 994.00 | 9 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | 113 704.00 | 9 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 709.00 | | | 199 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 775.00 | | 7 289.00 | 115 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 442.00 | 16 264.00 | 3 802.00 | 42 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | 300.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 409.00 | 15 964.00 | 3 802.00 | 41 409.00 |