| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 854.00 | | 596 854.00 | 596 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 948.00 | 39 055.00 | 108 892.00 | 147 948.00 |
AN Terrains | 78 034.00 | 34 105.00 | 43 928.00 | 78 034.00 |
AP Constructions | 511 273.00 | 392 074.00 | 119 198.00 | 511 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 750.00 | 149 105.00 | 94 644.00 | 243 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 120.00 | 574 337.00 | 347 783.00 | 922 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
BF Prêts | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 200.00 | 1 301 379.00 | 2 468 820.00 | 3 770 200.00 |
BT Marchandises | 8 994 305.00 | 708 093.00 | 8 286 212.00 | 8 994 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 611.00 | 206 315.00 | 1 175 295.00 | 1 381 611.00 |
BZ Autres créances | 1 375 553.00 | 45 759.00 | 1 329 794.00 | 1 375 553.00 |
CF Disponibilités | 1 222 462.00 | | 1 222 462.00 | 1 222 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 048 223.00 | 960 167.00 | 12 088 055.00 | 13 048 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 820 796.00 | 2 261 547.00 | 14 559 249.00 | 16 820 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
CU Autres participations | 1 113 779.00 | 112 700.00 | 1 001 079.00 | 1 113 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 848.00 | 1 920 848.00 | | 1 920 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 084.00 | 192 084.00 | | 192 084.00 |
DG Autres réserves | 2 665 080.00 | 2 693 239.00 | | 2 665 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 644.00 | -28 158.00 | | 616 644.00 |
DK Provisions réglementées | 83 763.00 | 80 518.00 | | 83 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490 653.00 | 4 870 763.00 | | 5 490 653.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069 079.00 | 4 339 020.00 | | 4 069 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 154.00 | 96 720.00 | | 539 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 288.00 | 3 277 281.00 | | 3 650 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 759.00 | 588 621.00 | | 717 759.00 |
EA Autres dettes | 92 275.00 | 484 331.00 | | 92 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068 557.00 | 8 785 976.00 | | 9 068 557.00 |
ED (V) | | 44 593.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 249.00 | 13 701 333.00 | | 14 559 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 837 350.00 | 6 994 311.00 | | 7 837 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350 000.00 | 2 378 909.00 | | 2 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 717 485.00 | 990 970.00 | 23 708 456.00 | 22 717 485.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 164 177.00 | 14 324.00 | 178 502.00 | 164 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 881 663.00 | 1 005 295.00 | 23 886 958.00 | 22 881 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 676 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 601 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 951.00 | |
GE Autres charges | | | 31 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 842 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 443.00 | 22 142.00 | | 225 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709 989.00 | 199 103.00 | | 709 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 932.00 | 228 745.00 | | 942 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 310.00 | 197 998.00 | | 606 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 057.00 | | | 480 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090 375.00 | 202 006.00 | | 1 090 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 442.00 | 26 739.00 | | -147 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 720 693.00 | 18 061 185.00 | | 25 720 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 104 049.00 | 18 089 343.00 | | 25 104 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 644.00 | -28 158.00 | | 616 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 914.00 | 97 630.00 | 378 865.00 | 1 469 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 191.00 | 4 864.00 | | 34 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 722.00 | 92 766.00 | 378 865.00 | 1 435 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 584 723.00 | | 472 023.00 | 584 723.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 632 311.00 | 708 093.00 | 632 311.00 | 632 311.00 |
6T Sur comptes clients | 407 036.00 | 2 859.00 | 203 580.00 | 407 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 522.00 | | 33 763.00 | 79 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 592.00 | 710 952.00 | 1 341 677.00 | 1 703 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 592.00 | 710 990.00 | 1 341 677.00 | 1 703 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 922.00 | 632 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 288.00 | 3 650 288.00 | | 3 650 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
UP Prêts | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 174.00 | 1 157 174.00 | | 1 157 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 436.00 | 224 436.00 | | 224 436.00 |
VB T. V. A. | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VC Groupe et associés | 202 602.00 | 202 602.00 | | 202 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355 859.00 | 2 355 859.00 | | 2 355 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 220.00 | 482 013.00 | 1 231 207.00 | 1 713 220.00 |
VI Groupe et associés | 539 154.00 | 539 154.00 | | 539 154.00 |
VP Divers | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 511.00 | 1 076 511.00 | | 1 076 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 514.00 | 2 767 205.00 | 35 308.00 | 2 802 514.00 |
VW T.V.A. | 488 247.00 | 488 247.00 | | 488 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 068 557.00 | 7 837 350.00 | 1 231 207.00 | 9 068 557.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 349.00 | 2 074.00 | 8 275.00 | 10 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |