| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 854.00 | | 596 854.00 | 596 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 217.00 | 30 263.00 | 100 954.00 | 131 217.00 |
AN Terrains | 78 034.00 | 34 105.00 | 43 928.00 | 78 034.00 |
AP Constructions | 511 273.00 | 333 517.00 | 177 756.00 | 511 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 970.00 | 323 866.00 | 21 103.00 | 344 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 957.00 | 796 684.00 | 393 272.00 | 1 189 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BF Prêts | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 769.00 | 2 103 160.00 | 2 406 608.00 | 4 509 769.00 |
BT Marchandises | 8 013 273.00 | 442 179.00 | 7 571 094.00 | 8 013 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 674.00 | 342 917.00 | 819 756.00 | 1 162 674.00 |
BZ Autres créances | 2 067 304.00 | 243 757.00 | 1 823 546.00 | 2 067 304.00 |
CF Disponibilités | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 122.00 | 1 028 854.00 | 10 322 267.00 | 11 351 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 860 891.00 | 3 132 015.00 | 12 728 876.00 | 15 860 891.00 |
CU Autres participations | 1 585 802.00 | 584 723.00 | 1 001 079.00 | 1 585 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 848.00 | 1 920 848.00 | | 1 920 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 084.00 | 192 084.00 | | 192 084.00 |
DG Autres réserves | 2 366 376.00 | 2 513 759.00 | | 2 366 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 282.00 | -147 383.00 | | 110 282.00 |
DK Provisions réglementées | 73 960.00 | 64 677.00 | | 73 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 784.00 | 4 556 218.00 | | 4 675 784.00 |
DP Provisions pour risques | 8 909.00 | 10 106.00 | | 8 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 909.00 | 10 106.00 | | 8 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 808.00 | 3 445 907.00 | | 3 201 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 326.00 | 92 298.00 | | 94 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 728.00 | 3 837 911.00 | | 3 496 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 462.00 | 561 350.00 | | 577 462.00 |
EA Autres dettes | 626 728.00 | 789 858.00 | | 626 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 997 053.00 | 8 727 325.00 | | 7 997 053.00 |
ED (V) | 47 129.00 | 39 371.00 | | 47 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 728 876.00 | 13 333 022.00 | | 12 728 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 934 038.00 | 7 916 527.00 | | 7 934 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937 461.00 | 2 634 091.00 | | 2 937 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 568 604.00 | 1 336 010.00 | 17 987 015.00 | 16 568 604.00 |
FD Production vendue biens | | | -82 400.00 | |
FG Production vendue services | 139 449.00 | 28 921.00 | 168 371.00 | 139 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 708 053.00 | 1 364 932.00 | 18 072 986.00 | 16 708 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 614 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 643 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 535.00 | |
GE Autres charges | | | 14 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 354 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 93 722.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 819.00 | 67 311.00 | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | 172 033.00 | | 12 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 82 142.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 9 456.00 | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 102.00 | 54 209.00 | | 11 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 147.00 | 145 807.00 | | 56 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 936.00 | 26 226.00 | | -43 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 689 822.00 | 17 570 946.00 | | 18 689 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 540.00 | 17 718 329.00 | | 18 579 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 282.00 | -147 383.00 | | 110 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 107.00 | | 1 197.00 | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 107.00 | | 1 197.00 | 10 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
UX Autres créances clients | 792 570.00 | 792 570.00 | | 792 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 104.00 | 370 104.00 | | 370 104.00 |
VB T. V. A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VC Groupe et associés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
VP Divers | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 155.00 | 1 879 155.00 | | 1 879 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 145.00 | 3 249 364.00 | 38 781.00 | 3 288 145.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 140.00 | 1 066.00 | 12 074.00 | 13 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |