| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 854.00 | | 596 854.00 | 596 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 948.00 | 44 080.00 | 103 868.00 | 147 948.00 |
AN Terrains | 130 866.00 | 35 445.00 | 95 421.00 | 130 866.00 |
AP Constructions | 515 862.00 | 412 266.00 | 103 595.00 | 515 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 530.00 | 167 439.00 | 72 090.00 | 239 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 792.00 | 519 402.00 | 339 390.00 | 858 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 776.00 | | 224 776.00 | 224 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BF Prêts | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 899.00 | 1 291 334.00 | 2 911 565.00 | 4 202 899.00 |
BT Marchandises | 13 497 967.00 | 879 599.00 | 12 618 368.00 | 13 497 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 121.00 | 190 809.00 | 1 195 312.00 | 1 386 121.00 |
BZ Autres créances | 1 459 071.00 | 171 723.00 | 1 287 348.00 | 1 459 071.00 |
CF Disponibilités | 1 039 425.00 | | 1 039 425.00 | 1 039 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 505 700.00 | 1 242 131.00 | 16 263 568.00 | 17 505 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 143.00 | 2 533 466.00 | 19 175 676.00 | 21 709 143.00 |
CU Autres participations | 1 400 009.00 | 112 700.00 | 1 287 309.00 | 1 400 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 848.00 | 1 920 848.00 | | 1 920 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 472.00 | 12 232.00 | | 166 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 084.00 | 192 084.00 | | 192 084.00 |
DG Autres réserves | 2 902 484.00 | 2 665 080.00 | | 2 902 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 366.00 | 616 644.00 | | 2 847 366.00 |
DK Provisions réglementées | 387 008.00 | 83 763.00 | | 387 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 416 265.00 | 5 490 653.00 | | 8 416 265.00 |
DP Provisions pour risques | 543.00 | 38.00 | | 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 543.00 | 38.00 | | 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 834 829.00 | 4 069 079.00 | | 5 834 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 570.00 | 539 154.00 | | 62 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 669.00 | 3 650 288.00 | | 3 633 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 081.00 | 717 759.00 | | 1 030 081.00 |
EA Autres dettes | 69 693.00 | 92 275.00 | | 69 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 758 868.00 | 9 068 557.00 | | 10 758 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 175 676.00 | 14 559 249.00 | | 19 175 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041 372.00 | 2 350 000.00 | | 3 041 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 809 417.00 | 1 701 473.00 | 29 510 891.00 | 27 809 417.00 |
FG Production vendue services | 253 963.00 | 88 612.00 | 342 576.00 | 253 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 063 381.00 | 1 790 086.00 | 29 853 467.00 | 28 063 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 741 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 713 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 503 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082 278.00 | |
GE Autres charges | | | 61 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 968 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697 500.00 | 7 500.00 | | 1 697 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 844.00 | 709 989.00 | | 92 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790 344.00 | 942 932.00 | | 1 790 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 081.00 | 606 310.00 | | 92 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 864.00 | 480 057.00 | | 65 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 007.00 | 4 007.00 | | 304 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 954.00 | 1 090 375.00 | | 461 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328 389.00 | -147 442.00 | | 1 328 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 960.00 | | | 327 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 834 619.00 | 25 720 693.00 | | 32 834 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 987 253.00 | 25 104 049.00 | | 29 987 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847 366.00 | 616 644.00 | | 2 847 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 678.00 | 103 805.00 | 108 826.00 | 1 188 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 055.00 | 5 024.00 | | 39 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 623.00 | 98 781.00 | 108 826.00 | 1 149 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 763.00 | 304 007.00 | 762.00 | 83 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 093.00 | 879 599.00 | 708 093.00 | 708 093.00 |
6T Sur comptes clients | 206 315.00 | 76 715.00 | 92 221.00 | 206 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 789.00 | 125 964.00 | | 45 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 197.00 | 1 082 278.00 | 800 314.00 | 960 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 960.00 | 1 386 285.00 | 801 076.00 | 1 043 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 669.00 | 3 633 669.00 | | 3 633 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 960.00 | 327 960.00 | | 327 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 448.00 | 1 153 448.00 | | 1 153 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 674.00 | 232 674.00 | | 232 674.00 |
VB T. V. A. | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VC Groupe et associés | 655 494.00 | 655 494.00 | | 655 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041 372.00 | 3 041 372.00 | | 3 041 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 457.00 | 680 841.00 | 1 426 413.00 | 2 793 457.00 |
VI Groupe et associés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 286.00 | 685 286.00 | | 685 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 848.00 | 2 884 602.00 | 33 245.00 | 2 917 848.00 |
VW T.V.A. | 474 663.00 | 474 663.00 | | 474 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 658 272.00 | 8 545 656.00 | 1 426 413.00 | 10 658 272.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 275.00 | 2 158.00 | 6 117.00 | 8 275.00 |