| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
AP Constructions | 3 134 350.00 | 1 570 958.00 | 1 563 392.00 | 3 134 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 091.00 | 151 930.00 | 1 161.00 | 153 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 397.00 | 413 230.00 | 79 167.00 | 492 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 155.00 | 98 589.00 | 47 566.00 | 146 155.00 |
BF Prêts | 203 726.00 | | 203 726.00 | 203 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 835.00 | 2 375 385.00 | 3 233 450.00 | 5 608 835.00 |
BT Marchandises | 595 889.00 | | 595 889.00 | 595 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 159.00 | 199 570.00 | 597 589.00 | 797 159.00 |
BZ Autres créances | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CF Disponibilités | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 354.00 | 199 570.00 | 1 500 784.00 | 1 700 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 189.00 | 2 574 955.00 | 4 734 234.00 | 7 309 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 264.00 | | | 210 264.00 |
CU Autres participations | 1 433 277.00 | 99 092.00 | 1 334 185.00 | 1 433 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 945.00 | 728 396.00 | | 728 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 688 715.00 | 1 641 597.00 | | 1 688 715.00 |
DH Report à nouveau | -162 304.00 | -155 751.00 | | -162 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 968.00 | 40 565.00 | | 96 968.00 |
DK Provisions réglementées | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 097.00 | 2 291 733.00 | | 2 425 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 35 112.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 35 112.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 627.00 | 2 356 160.00 | | 1 635 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 903.00 | 62 455.00 | | 193 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 468.00 | 175 041.00 | | 233 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 903.00 | 157 019.00 | | 172 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 428.00 | 22 908.00 | | 8 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 808.00 | 60 067.00 | | 63 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 137.00 | 2 833 649.00 | | 2 308 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 234.00 | 5 160 494.00 | | 4 734 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 367.00 | 1 202 640.00 | | 915 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 903.00 | | | 193 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 470 456.00 | | 4 470 456.00 | 4 470 456.00 |
FG Production vendue services | 458 344.00 | 290 196.00 | 748 540.00 | 458 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 800.00 | 290 196.00 | 5 218 996.00 | 4 928 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 861.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 112.00 | 2 861.00 | | 31 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 147.00 | 5 165.00 | | 59 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 847.00 | 35.00 | | 35 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 994.00 | 5 200.00 | | 94 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 882.00 | -2 339.00 | | -63 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 433.00 | 4 185 464.00 | | 5 621 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 465.00 | 4 144 899.00 | | 5 524 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 968.00 | 40 565.00 | | 96 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 305.00 | | 54 866.00 | 5 603 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 231.00 | 1 785 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 336.00 | 5 608 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 106.00 | 3 782 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 358.00 | | 54 866.00 | 3 762 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 362.00 | | | 1 799 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 169.00 | 142 641.00 | 35 105.00 | 2 070 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 846.00 | 2 740.00 | | 38 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 323.00 | 139 901.00 | 35 105.00 | 2 031 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 847.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 112.00 | 1 000.00 | 35 112.00 | 35 112.00 |
6T Sur comptes clients | 180 304.00 | 30 014.00 | 10 748.00 | 180 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 984.00 | 30 014.00 | 10 748.00 | 377 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 096.00 | 66 861.00 | 45 860.00 | 413 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 014.00 | 14 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 847.00 | 31 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 468.00 | 233 468.00 | | 233 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
UP Prêts | 203 726.00 | 14 425.00 | 189 301.00 | 203 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 586 895.00 | 586 895.00 | | 586 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 264.00 | | 210 264.00 | 210 264.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VC Groupe et associés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 967.00 | 242 197.00 | 730 907.00 | 1 634 967.00 |
VI Groupe et associés | 193 753.00 | 193 753.00 | | 193 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 555.00 | 765 017.00 | 401 538.00 | 1 166 555.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 137.00 | 915 367.00 | 730 907.00 | 2 308 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |