| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 126.00 | 60 625.00 | 6 501.00 | 67 126.00 |
AP Constructions | 2 128 921.00 | 1 344 087.00 | 784 834.00 | 2 128 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 792.00 | 170 740.00 | 52.00 | 170 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 637.00 | 434 668.00 | 21 969.00 | 456 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013 970.00 | | 1 013 970.00 | 1 013 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 973.00 | 98 589.00 | 47 384.00 | 145 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 668.00 | 2 207 800.00 | 3 210 868.00 | 5 418 668.00 |
BT Marchandises | 642 098.00 | | 642 098.00 | 642 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 537.00 | 179 633.00 | 975 904.00 | 1 155 537.00 |
BZ Autres créances | 313 585.00 | | 313 585.00 | 313 585.00 |
CF Disponibilités | 260 031.00 | | 260 031.00 | 260 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 586.00 | 179 633.00 | 2 211 953.00 | 2 391 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 810 254.00 | 2 387 434.00 | 5 422 820.00 | 7 810 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 093.00 | | | 201 093.00 |
CU Autres participations | 1 433 277.00 | 99 092.00 | 1 334 185.00 | 1 433 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 091.00 | 728 259.00 | | 728 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 576 923.00 | 1 528 058.00 | | 1 576 923.00 |
DH Report à nouveau | -178 258.00 | -190 969.00 | | -178 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 180.00 | 61 577.00 | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 862.00 | 2 163 850.00 | | 2 250 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 077.00 | 42 077.00 | | 34 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 077.00 | 42 077.00 | | 34 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 215.00 | 765 219.00 | | 1 822 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 837.00 | 165 656.00 | | 287 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 671.00 | 350 636.00 | | 678 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 155.00 | 87 682.00 | | 130 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
EA Autres dettes | 79 297.00 | 111.00 | | 79 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 067.00 | 51 516.00 | | 60 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 881.00 | 1 420 819.00 | | 3 137 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 820.00 | 3 626 746.00 | | 5 422 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 299.00 | 744 580.00 | | 1 632 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 993.00 | | 4 742 993.00 | 4 742 993.00 |
FG Production vendue services | 674 134.00 | | 674 134.00 | 674 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 127.00 | | 5 417 127.00 | 5 417 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 444 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 211.00 | 2 492.00 | | 11 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 211.00 | 2 497.00 | | 20 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 1 074.00 | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 7 519.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 091.00 | -5 021.00 | | 17 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 275.00 | 5 485 061.00 | | 5 658 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 095.00 | 5 423 485.00 | | 5 571 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 180.00 | 61 577.00 | | 87 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 388.00 | | 986 419.00 | 4 552 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 139.00 | 5 418 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 500.00 | 67 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 639.00 | 3 770 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 540.00 | | 986 419.00 | 2 885 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 223.00 | | | 1 581 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 521.00 | 75 737.00 | 120 138.00 | 2 054 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 151.00 | 4 973.00 | 18 500.00 | 74 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 370.00 | 70 764.00 | 101 639.00 | 1 980 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 077.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 42 077.00 |
6T Sur comptes clients | 180 764.00 | 17 375.00 | 18 506.00 | 180 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 445.00 | 17 375.00 | 18 506.00 | 378 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 522.00 | 18 375.00 | 27 506.00 | 420 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 375.00 | 18 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 671.00 | 678 671.00 | | 678 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 954 445.00 | 954 445.00 | | 954 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 093.00 | | 201 093.00 | 201 093.00 |
VB T. V. A. | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VC Groupe et associés | 157 636.00 | 157 636.00 | | 157 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 659.00 | 150 659.00 | | 150 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 556.00 | 165 974.00 | 669 593.00 | 1 671 556.00 |
VI Groupe et associés | 287 687.00 | 287 687.00 | | 287 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 270.00 | 1 278 204.00 | 203 066.00 | 1 481 270.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 881.00 | 1 632 299.00 | 669 593.00 | 3 137 881.00 |