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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 626.00 | 74 151.00 | 11 474.00 | 85 626.00 |
AP Constructions | 2 168 956.00 | 1 320 778.00 | 848 178.00 | 2 168 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 792.00 | 170 502.00 | 290.00 | 170 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 533.00 | 489 089.00 | 20 444.00 | 509 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 973.00 | 98 589.00 | 47 384.00 | 145 973.00 |
BF Prêts | 217 957.00 | | 217 957.00 | 217 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 388.00 | 2 252 202.00 | 2 300 186.00 | 4 552 388.00 |
BT Marchandises | 545 079.00 | | 545 079.00 | 545 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 106.00 | 180 764.00 | 513 342.00 | 694 106.00 |
BZ Autres créances | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
CF Disponibilités | 136 688.00 | | 136 688.00 | 136 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 324.00 | 180 764.00 | 1 326 560.00 | 1 507 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 712.00 | 2 432 966.00 | 3 626 746.00 | 6 059 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
CU Autres participations | 1 433 277.00 | 99 092.00 | 1 334 185.00 | 1 433 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 259.00 | 718 794.00 | | 728 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 528 058.00 | 1 528 058.00 | | 1 528 058.00 |
DH Report à nouveau | -190 969.00 | -213 638.00 | | -190 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 577.00 | 22 669.00 | | 61 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 850.00 | 2 092 809.00 | | 2 163 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 270.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 077.00 | 34 883.00 | | 42 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 077.00 | 63 153.00 | | 42 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 219.00 | 1 052 882.00 | | 765 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 656.00 | 239 156.00 | | 165 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 636.00 | 471 452.00 | | 350 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 682.00 | 87 970.00 | | 87 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 296.00 | | |
EA Autres dettes | 111.00 | 2.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 819.00 | 1 965 274.00 | | 1 420 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 746.00 | 4 121 235.00 | | 3 626 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 580.00 | 1 300 441.00 | | 744 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 524 306.00 | | 4 524 306.00 | 4 524 306.00 |
FG Production vendue services | 445 827.00 | 204 072.00 | 649 899.00 | 445 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 133.00 | 204 072.00 | 5 174 205.00 | 4 970 133.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 4 007.00 | | 2 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 316.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 4 323.00 | | 2 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 1 070.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 445.00 | 2 704.00 | | 6 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 3 774.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | 549.00 | | -5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 061.00 | 5 463 835.00 | | 5 485 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 485.00 | 5 441 166.00 | | 5 423 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 577.00 | 22 669.00 | | 61 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 713.00 | 13 409.00 | | 19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 310.00 | | 54 194.00 | 4 599 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 117.00 | 4 552 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 349.00 | 85 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 767.00 | 2 885 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | | 18 500.00 | 73 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 613.00 | | 35 694.00 | 2 944 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 223.00 | | | 1 581 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 550.00 | 104 589.00 | 82 618.00 | 2 032 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 560.00 | 27 941.00 | 6 350.00 | 52 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 990.00 | 76 648.00 | 76 269.00 | 1 979 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 153.00 | 7 194.00 | 28 270.00 | 63 153.00 |
6T Sur comptes clients | 235 524.00 | 18 235.00 | 72 995.00 | 235 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 205.00 | 18 235.00 | 72 995.00 | 433 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 357.00 | 25 429.00 | 101 265.00 | 496 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 671.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 636.00 | 350 636.00 | | 350 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
UP Prêts | 217 957.00 | 14 231.00 | 203 726.00 | 217 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 490 570.00 | 490 570.00 | | 490 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 536.00 | | 203 536.00 | 203 536.00 |
VB T. V. A. | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VC Groupe et associés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 219.00 | 88 980.00 | 369 075.00 | 765 219.00 |
VI Groupe et associés | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 377.00 | 621 868.00 | 205 509.00 | 827 377.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 819.00 | 744 580.00 | 369 075.00 | 1 420 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |