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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 196.00 | 50 000.00 | 52 196.00 | 102 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 051.00 | 8 712.00 | 9 339.00 | 18 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 464.00 | 548 706.00 | 299 758.00 | 848 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 230.00 | 676 032.00 | 436 198.00 | 1 112 230.00 |
BT Marchandises | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 299.00 | 52 272.00 | 898 027.00 | 950 299.00 |
BZ Autres créances | 3 679 410.00 | | 3 679 410.00 | 3 679 410.00 |
CF Disponibilités | 1 509 259.00 | | 1 509 259.00 | 1 509 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 757.00 | 52 272.00 | 6 223 486.00 | 6 275 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 987.00 | 728 304.00 | 6 659 683.00 | 7 387 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 461 511.00 | | | 2 461 511.00 |
CU Autres participations | 36 588.00 | 21 288.00 | 15 300.00 | 36 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 5 990 000.00 | 5 990 000.00 | | 5 990 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 409.00 | -955 256.00 | | -1 312 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 454.00 | -357 154.00 | | -780 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 907.00 | 4 694 360.00 | | 3 913 907.00 |
DP Provisions pour risques | 152 718.00 | 226 670.00 | | 152 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 718.00 | 226 670.00 | | 152 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 89 887.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 660.00 | 71 000.00 | | 146 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 229.00 | 803.00 | | 40 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 691.00 | 1 511 461.00 | | 2 005 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | 69 834.00 | | 55 957.00 |
EA Autres dettes | 344 303.00 | 363 836.00 | | 344 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 058.00 | 2 106 821.00 | | 2 593 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 683.00 | 7 027 851.00 | | 6 659 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 169.00 | 2 106 018.00 | | 2 406 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 89 887.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 396.00 | | 12 354.00 | 1 511 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 520.00 | 1 112 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 149 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 163.00 | 866 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 880.00 | | | 202 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 854.00 | | 11 823.00 | 1 212 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 661.00 | | 531.00 | 95 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 953.00 | 124 481.00 | 358 163.00 | 794 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 626.00 | 124 481.00 | 358 163.00 | 747 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 670.00 | | 73 952.00 | 226 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
6T Sur comptes clients | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 809.00 | | 13 775.00 | 180 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 479.00 | | 87 727.00 | 407 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 691.00 | 2 005 691.00 | | 2 005 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 303.00 | 344 303.00 | | 344 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
UX Autres créances clients | 887 771.00 | 887 771.00 | | 887 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
VB T. V. A. | 319 730.00 | 319 730.00 | | 319 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 580.00 | 554 598.00 | 2 398 983.00 | 2 953 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 146 660.00 | | | 146 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 083.00 | 2 222 967.00 | 2 521 116.00 | 4 744 083.00 |
VW T.V.A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 829.00 | 2 406 169.00 | | 2 552 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |