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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 5 938.00 | 1 143.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 341.00 | 217 816.00 | 99 525.00 | 317 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 111.00 | 249 370.00 | 177 740.00 | 427 111.00 |
BT Marchandises | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 811.00 | 9 508.00 | 584 303.00 | 593 811.00 |
BZ Autres créances | 2 701 931.00 | 22 420.00 | 2 679 511.00 | 2 701 931.00 |
CF Disponibilités | 1 619 033.00 | | 1 619 033.00 | 1 619 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 501.00 | 31 928.00 | 4 991 573.00 | 5 023 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 612.00 | 281 298.00 | 5 169 314.00 | 5 450 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 388 747.00 | | | 2 388 747.00 |
CU Autres participations | 36 588.00 | 21 288.00 | 15 300.00 | 36 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 5 990 000.00 | 5 990 000.00 | | 5 990 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 756.00 | -2 092 863.00 | | -2 402 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 124.00 | -309 894.00 | | 96 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 138.00 | 3 604 013.00 | | 3 700 138.00 |
DP Provisions pour risques | 60 909.00 | 2 017.00 | | 60 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 909.00 | 2 017.00 | | 60 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 219.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 356.00 | 236 781.00 | | 396 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 414.00 | 1 199 610.00 | | 888 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 71 684.00 | | 61 669.00 |
EA Autres dettes | 61 610.00 | 373 692.00 | | 61 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 267.00 | 1 921 986.00 | | 1 408 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 314.00 | 5 528 016.00 | | 5 169 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 911.00 | 1 881 986.00 | | 1 011 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 219.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 773.00 | | 37 770.00 | 524 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 749.00 | 58 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 432.00 | 427 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 44 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 487.00 | 324 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 439.00 | | 31 470.00 | 393 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 809.00 | | 6 300.00 | 74 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 388.00 | 91 181.00 | 100 487.00 | 237 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 060.00 | 91 181.00 | 100 487.00 | 233 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 017.00 | 58 892.00 | | 2 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 8 402.00 | | 1 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 814.00 | 8 402.00 | | 44 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 831.00 | 67 294.00 | | 46 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 414.00 | 888 414.00 | | 888 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
UX Autres créances clients | 592 484.00 | 592 484.00 | | 592 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 420.00 | | 2 387 420.00 | 2 387 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 396 356.00 | | 396 356.00 | 396 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 166.00 | 935 647.00 | 2 410 519.00 | 3 346 166.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 267.00 | 1 011 911.00 | 396 356.00 | 1 408 267.00 |