| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899.00 | 4 545.00 | 2 353.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 541.00 | 228 515.00 | 158 026.00 | 386 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 773.00 | 258 676.00 | 266 096.00 | 524 773.00 |
BT Marchandises | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 169.00 | 1 106.00 | 865 063.00 | 866 169.00 |
BZ Autres créances | 2 858 253.00 | 22 420.00 | 2 835 833.00 | 2 858 253.00 |
CF Disponibilités | 1 463 283.00 | | 1 463 283.00 | 1 463 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 446.00 | 23 526.00 | 5 261 920.00 | 5 285 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 219.00 | 282 202.00 | 5 528 016.00 | 5 810 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 431 685.00 | | | 2 431 685.00 |
CU Autres participations | 36 588.00 | 21 288.00 | 15 300.00 | 36 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 5 990 000.00 | 5 990 000.00 | | 5 990 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 863.00 | -1 312 409.00 | | -2 092 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 894.00 | -780 454.00 | | -309 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 013.00 | 3 913 907.00 | | 3 604 013.00 |
DP Provisions pour risques | 2 017.00 | 152 718.00 | | 2 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 017.00 | 152 718.00 | | 2 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 781.00 | 146 660.00 | | 236 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 40 229.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 610.00 | 2 005 691.00 | | 1 199 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 684.00 | 55 957.00 | | 71 684.00 |
EA Autres dettes | 373 692.00 | 344 303.00 | | 373 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 986.00 | 2 593 058.00 | | 1 921 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 016.00 | 6 659 683.00 | | 5 528 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 986.00 | 2 406 169.00 | | 1 881 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 230.00 | | 8 406.00 | 1 112 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 383.00 | 74 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 863.00 | 524 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 999.00 | 56 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 481.00 | 393 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 514.00 | | 7 406.00 | 866 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 193.00 | | 1 000.00 | 96 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 271.00 | 190 027.00 | 513 910.00 | 561 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 327.00 | | 42 999.00 | 47 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 944.00 | 190 027.00 | 470 911.00 | 513 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 718.00 | | 150 701.00 | 152 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
6T Sur comptes clients | 52 272.00 | 1 106.00 | 52 272.00 | 52 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 034.00 | 23 526.00 | 145 746.00 | 167 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 752.00 | 23 526.00 | 296 447.00 | 319 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | 145 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 610.00 | 1 199 610.00 | | 1 199 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 692.00 | 373 692.00 | | 373 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
UX Autres créances clients | 864 842.00 | 864 842.00 | | 864 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 348 866.00 | 348 866.00 | | 348 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 125.00 | -11 900.00 | 2 097 025.00 | 2 085 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 236 781.00 | 236 781.00 | | 236 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 501.00 | 1 323 594.00 | 2 469 907.00 | 3 793 501.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 986.00 | 1 881 986.00 | | 1 881 986.00 |